27일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스트코프크레딧매니지먼트(증권코드: ICMB)는 2024년 12월 31일 종료된 회계기간에 대한 재무 결과를 발표했다.
2025년 3월 20일, 이 회사의 이사회는 2025년 3월 31일 종료되는 분기에 대해 주당 0.12달러의 분배금을 선언했으며, 이는 2025년 5월 16일에 지급될 예정이다.이 분배금은 2025년 4월 25일 기준 주주에게 지급된다.
이번 분기 동안 인베스트코프크레딧매니지먼트는 두 개의 신규 포트폴리오 회사와 두 개의 기존 포트폴리오 회사에 총 990만 달러를 투자했다.이 분기 동안의 부채 투자 평균 수익률은 11.81%였다.
또한, 이 회사는 두 개의 포트폴리오 회사에 대한 투자를 완전히 실현하여 760만 달러의 수익을 올렸으며, 이들 투자에 대한 내부 수익률은 17.20%였다.
이 분기 동안 회사는 기존의 지연 인출 및 회전 신용 약정에 대해 8만 달러의 순 상환을 기록했다.
2024년 12월 31일 종료된 분기의 부채 투자에 대한 공정 가치 기준 평균 수익률은 10.36%로, 2024년 9월 30일 종료된 분기의 10.51%와 비교하여 소폭 감소했다.
순 자산 가치는 주당 0.16달러 감소하여 5.39달러로, 2024년 9월 30일의 5.55달러와 비교된다.순 자산은 230만 달러, 즉 2.86% 감소했다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 2억 6,851만 달러, 투자 포트폴리오는 1억 9,160만 달러, 순 자산은 7,760만 달러로 집계되었다.
이 분기 동안 신규 포트폴리오 회사에 대한 투자 건수는 2건이며, 포트폴리오 회사 수는 43개로 유지되었다.
기존 포트폴리오 회사에 대한 총 자본 투자액은 420만 달러였고, 상환, 매각 및 감가상각으로 인한 총 수익은 870만 달러였다.순 투자 수익(NII)은 80만 달러, 주당 순 투자 수익은 0.06달러였다.운영으로 인한 순 자산 감소는 60만 달러, 주당 순 자산 감소는 0.04달러였다.
분기당 지급된 분배금은 주당 0.12달러로, 이는 2024년 12월 31일 기준 주가 3.03달러에 대해 15.84%의 수익률을 나타낸다.
인베스트코프크레딧매니지먼트는 2024년 12월 31일 기준으로 1,210만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이 중 1,130만 달러는 제한된 현금이다.
2025년 3월 25일 기준으로 회사는 42개의 포트폴리오 회사에 대한 투자를 유지하고 있다.또한, 앤드류 먼스가 2025년 3월 24일부로 회사의 최고 운영 책임자로 임명되었다.
회사의 배당금 구조는 분기별 기본 배당금을 제공하며, 이사회가 결정한 추가 배당금으로 보완될 수 있다.
현재 인베스트코프크레딧매니지먼트의 재무 상태는 총 자산 2억 6,851만 달러, 총 부채 1억 2,925만 달러, 순 자산 7,760만 달러로 안정적인 상태이다.
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