31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 2024년 4월 12일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 수정안(이하 '제3 수정안')을 체결했다.
이 신용 계약은 2024년 9월 10일자와 2024년 10월 31일자에 각각 수정된 바 있다.
회사는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로, Bank of Montreal 및 M&T Bank를 대출자로 하여 13억 5천만 달러 규모의 4년 만기 무담보 CarbonCount® 기반 회전 신용 시설을 운영하고 있다.
제3 수정안에 따르면, 회사는 신용 계약의 아코디언 기능을 부분적으로 활용하여 회전 약정 가능 금액을 2억 달러 증가시켜 13억 5천만 달러에서 15억 5천만 달러로 확대했다.
신용 계약, 제1 수정안, 제2 수정안 및 제3 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1, 1.2, 1.3 및 1.4로 제출되었으며, 신용 계약 및 수정안의 조건에 대한 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.제3 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
회사는 2025-A 증분 회전 대출자와 함께 추가 회전 약정을 통해 총 2억 달러의 회전 약정을 증가시키기로 했다.이 금액은 회사 및 자회사의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
각 2025-A 증분 회전 대출자는 부록 1에 명시된 대로 추가 회전 약정을 제공하기로 합의했다.
제3 수정안의 효력 발생 조건으로는 관리 에이전트가 각 대출자로부터 서명된 수정안 사본을 수령하고, 각 대출자가 요구하는 모든 수수료 및 비용이 지급되어야 하며, 회사의 재무 상태가 양호해야 한다.
또한, 수정안의 효력 발생 시점에 회사는 모든 미지급 회전 대출을 상환하고 재대출한 것으로 간주된다.
회사의 현재 재무 상태는 15억 5천만 달러의 회전 약정과 함께 안정적인 자금 조달 구조를 갖추고 있으며, 이는 회사의 일반 기업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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