31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 워딩턴스틸의 자회사인 템펠 캐나다는 캐나다 비즈니스 개발 은행(BDC)과 대출 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 BDC는 템펠 캐나다에 최대 5,750만 캐나다 달러를 대출하기로 약속했으며, 이는 일반적인 마감 조건과 제출물의 충족을 조건으로 한다.
대출의 목적은 캐나다 온타리오주 벌링턴에 위치할 새로운 제조 시설의 건설 자금을 지원하는 것이다.대출은 건설 인출 대출로 구조화되며, 인출 기간은 2026년 3월 21일에 만료된다.
월별 이자만 지급하는 방식으로 2026년 7월 1일까지 지급되며, 이후에는 만기까지 월별 상환이 이루어진다.
대출은 (a) 건설 기간 동안 BDC의 변동 기준 금리에서 1.75%를 차감한 비율로 이자가 발생하며, (b) 그 이후에는 BDC의 변동 기준 금리 또는 BDC의 기준 금리에서 1.75%를 차감한 비율로 이자가 발생한다.대출 만기는 2051년 6월 1일이다.
워딩턴스틸은 템펠 캐나다의 대출 상환 의무를 보증하며, 보증 한도는 대출 금액의 20%로 제한된다.
대출 잔액이 4,000만 캐나다 달러에 도달하면 특정 조건을 충족할 경우 보증이 해제될 수 있다.
또한, 워딩턴스틸은 해당 부동산의 건설에 대한 일반적인 비용 초과 및 완공 보증을 제공할 예정이다.
템펠 캐나다의 의무는 부동산에 대한 담보, 부동산 관련 임대권 양도 및 특정 장비와 기타 개인 자산에 대한 유치권으로 담보된다.
계약서에는 템펠 캐나다가 총 부채 대비 유동 자본 비율을 1.0 대 1.0으로 유지하고, 고정 비용 보장 비율을 1.15 대 1.0으로 유지해야 한다는 조건이 포함되어 있으며, 이는 매년 테스트된다.템펠 캐나다는 대출 마감과 관련된 일반적인 수수료와 비용을 지급해야 한다.
계약서에 대한 설명은 완전하지 않으며, 계약서의 전체 텍스트는 2025년 5월 31일 종료되는 회계연도의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 이 보고서는 서명된 바 있다.
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