23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 헬스케어서비스가 2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 4억 4,770만 달러로, 전년 대비 5.7% 증가했다.순이익은 1,720만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 0.23 달러로 보고됐다.
운영에서 발생한 현금 흐름(급여 적립 변동 제외)은 3,210만 달러로, 전년 대비 4,130만 달러 증가했다.
회사는 2025년 중간 단위 성장 기대치를 재확인했으며, 2025년 운영에서 발생하는 현금 흐름 예측을 4,500만 달러에서 6,000만 달러로, 6,000만 달러에서 7,500만 달러로 상향 조정했다.
헬스케어서비스의 CEO인 테드 월은 "1분기 매출과 현금 흐름은 지난 5년간 최고의 결과였으며, 이러한 긍정적인 모멘텀을 2분기로 이어가고 있다. 신규 고객 확보가 유기적 성장을 이끌었고, 수금이 매출을 초과했으며, 재무 상태를 강화하고 있다. 이러한 유리한 역학관계는 2025년 성장 계획을 실행하는 데 도움이 될 것이다"라고 말했다.
1분기 실적에서 환경 및 식이 서비스 부문 매출은 각각 1억 9,630만 달러와 10.8%, 2억 5,130만 달러와 7.6%로 보고됐다.서비스 비용은 3억 7,970만 달러로, 매출의 84.8%를 차지했다.회사는 2025년 서비스 비용을 86% 범위로 관리할 계획이다.
판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 4,500만 달러로 보고됐으며, 140만 달러의 이연 보상 감소를 조정한 후 실제 SG&A는 4,640만 달러로 10.4%에 해당한다.
회사는 단기적으로 SG&A를 9.5%에서 10.5% 범위로 관리할 계획이며, 장기적으로는 8.5%에서 9.5% 범위로 관리할 목표를 세우고 있다.순이익과 희석 EPS는 각각 1,720만 달러와 0.23 달러로 보고됐다.
운영에서 발생한 현금 흐름은 2,750만 달러로 보고됐으며, 급여 적립 감소를 조정한 후 운영에서 발생한 현금 흐름은 3,210만 달러로 나타났다.
회사의 주요 유동성 원천은 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름, 현금 및 현금성 자산, 그리고 회전 신용 시설이다.
1분기 말 기준으로 회사는 1억 4,390만 달러의 현금 및 시장성 증권과 5억 달러의 신용 시설을 보유하고 있으며, 이 중 2억 달러는 2027년 11월에 만료된다.
회사는 1분기 동안 약 700만 달러의 자사주 매입을 실시했으며, 2023년 2월 자사주 매입 승인 이후 총 2,300만 달러 이상의 자사주를 매입했다.현재 540만 주의 자사주 매입 권한이 남아 있다.
회사는 2025년 4월 23일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 1분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
이 콜은 전화로 1 (800) 715-9871에 접속하여 참여할 수 있으며, 컨퍼런스 ID는 9951274이다.
또한, 회사는 2025년 5월 21일 뉴욕 인터컨티넨탈 바클리에서 열리는 RBC 캐피탈 마켓 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참석하고 발표할 예정이다.
2025년 6월 3일에는 Baird 글로벌 소비자, 기술 및 서비스 컨퍼런스에 참석할 예정이다.
헬스케어서비스는 45년 이상의 경험을 바탕으로 헬스케어 산업 내에서 청소, 세탁, 식사 및 영양 서비스를 관리하는 선두주자이다.
현재 회사의 재무 상태는 총 자산 8억 2,296만 달러, 총 부채 및 주주 자본 8억 2,296만 달러로 나타났다.
현금 및 현금성 자산은 6,431만 달러, 총 유동 자산은 5억 7,497만 달러로 보고됐다.총 유동 부채는 1억 9,874만 달러로 나타났다.
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