23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 레인지리소시즈가 2025년 1분기 실적을 발표했다.
이번 발표에 따르면, 운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 3억 3천만 달러였고, 운영에서 발생한 현금 흐름(운영 자본 변동 전)은 3억 9천7백만 달러에 달했다.
레인지리소시즈는 6천8백만 달러의 자사주를 매입하고, 2천2백만 달러의 배당금을 지급했으며, 순부채를 4천2백만 달러 줄였다.
2025년 연간 예산의 약 22%에 해당하는 1억 4천7백만 달러를 자본 지출에 사용했다.
헤지 포함 실현 가격은 메가카르본당 4.02달러였고, 천연가스 차이는 NYMEX에 대해 메가카르본당 -0.15달러였다.
NGL의 사전 헤지 실현 가격은 배럴당 27.79달러로, 몬트 벨뷰와 비교해 1.05달러의 프리미엄을 기록했다.생산량은 하루 평균 2.20 Bcfe로, 이 중 약 69%가 천연가스였다.
또한, 펜실베이니아에서 데이터 센터 및 산업 개발에 천연가스를 공급하기 위한 전략적 협력이 이루어졌다.
레인지리소시즈의 CEO인 데니스 데그너는 "2025년을 훌륭하게 시작했다"며, 효율적인 운영과 일관된 우물 성과, 강력한 자유 현금 흐름을 강조했다.
2025년 1분기 GAAP 수익은 6억 9천1백만 달러였고, GAAP 순 현금 흐름은 3억 3천만 달러, GAAP 순이익은 9천7백만 달러(희석 주당 0.40달러)였다.
1분기 실적에는 원자재 가격 상승으로 인한 1억 5천9백만 달러의 파생상품 손실이 포함되었다.
운영 자본 변동 전의 현금 흐름은 비GAAP 기준으로 3억 9천7백만 달러였고, 분석가 추정에 맞춘 조정된 순이익은 2억 3천2백만 달러(희석 주당 0.96달러)였다.
2025년 1분기 단위 비용은 메가카르본당 2.46달러로, 직접 운영 비용은 메가카르본당 0.13달러, 운송 및 집합 처리 비용은 메가카르본당 1.55달러였다.
2025년 1분기 천연가스, NGL 및 원유 가격 실현은 메가카르본당 4.02달러로 평균 천연가스 가격은 메가카르본당 3.51달러였다.
레인지리소시즈는 2025년 전체 자본 예산을 6억 5천만 달러에서 6억 9천만 달러로 설정하고, 연간 생산량은 하루 약 2.2 Bcfe로 예상하고 있다.
2025년 1분기 기준으로 레인지리소시즈의 순부채는 약 13억 6천만 달러로, 17억 1천만 달러의 선순위 노트와 3억 4천5백만 달러의 현금으로 구성되어 있다.
레인지리소시즈는 2025년 1분기 동안 1,826,562주를 평균 36.97달러에 매입했으며, 2025년 3월 31일 기준으로 약 9억 4천9백만 달러의 자사주 매입 프로그램 가용성을 보유하고 있다.
레인지리소시즈는 2025년 1분기 동안 1억 3천만 달러를 드릴링 및 완공에 지출했으며, 1천6백만 달러를 토지에 투자하고, 1백만 달러를 인프라 및 기타 투자에 사용했다.레인지리소시즈는 2025년 말까지 약 40만 피트의 잉여 재고를 확보할 계획이다.
레인지리소시즈의 현재 재무 상태는 순부채가 13억 6천만 달러로, 자산 대비 부채 비율이 안정적인 수준을 유지하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315852/000095017025057068/0000950170-25-057068-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
