25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 리듬캐피탈(증권코드: RITM)은 2025년 3월 31일로 종료된 회계 분기의 실적을 발표했다.
이번 분기 리듬캐피탈의 GAAP 순이익은 3,650만 달러, 즉 희석된 보통주당 0.07 달러에 해당한다.
배당 가능한 수익은 2억 7,530만 달러, 즉 희석된 보통주당 0.52 달러로 집계됐다.보통주 배당금은 1억 3,250만 달러, 즉 보통주당 0.25 달러로 발표됐다.보통주당 장부 가치는 12.39 달러로 나타났다.
리듬캐피탈의 CEO인 마이클 니어렌버그는 "리듬은 도전적인 거시경제 환경 속에서도 강력한 성과를 달성했다"며, "이번 분기는 혁신적인 접근 방식의 강점을 강화하는 여러 성과로 특징지어졌다. 특히, 역대 최대 규모의 모기지 서비스 권리 부채 발행이 이루어졌다. 우리의 핵심 운영 비즈니스는 모두 안정적인 성장을 보여주었으며, 이는 우리의 전략과 미래 전망에 대한 확신을 제공한다"고 말했다.
2025년 1분기 동안 리듬캐피탈은 8억 7,800만 달러 규모의 모기지 서비스 권리(MSRs) 담보 대출을 완료했으며, 이는 MSR 부채 발행 중 가장 큰 규모로, 비상환 조건의 MSR 담보 대출로는 두 번째 사례이다. 또한, 리듬캐피탈은 6억 3,400만 달러 규모의 비자격 모기지 증권화 두 건을 완료했다.
리듬캐피탈의 자회사인 뉴레즈는 2025년 1분기 동안 세전 수익 2억 7,010만 달러를 기록했으며, 이는 MSR의 시장 가치 손실과 관련된 헤지 영향 1억 8,010만 달러를 제외한 수치이다. 뉴레즈는 55억 달러의 자본에 대해 19%의 세전 자기자본 수익률(ROE)을 달성했으며, 총 서비스 미지급 원금(UPB)은 8,450억 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.
리듬캐피탈의 주거 전환 대출 플랫폼인 제네시스 캐피탈은 2025년 1분기 동안 세전 수익 2,240만 달러를 기록했으며, 이는 포트폴리오의 시장 가치 손실 650만 달러를 제외한 수치이다. 제네시스 캐피탈의 1분기 대출 발행량은 8억 9,500만 달러로, 전년 대비 7% 증가했다.
리듬캐피탈의 대체 자산 관리사인 스컬프터 캐피탈은 2025년 3월 31일 기준으로 약 350억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 1분기 동안 14억 달러의 자금 유입을 기록했다. 스컬프터 캐피탈은 기회주의적 부동산 투자에 중점을 둔 부동산 펀드 V에 대해 8억 7,000만 달러를 추가로 모집했다.
리듬캐피탈은 2025년 1분기 동안 3억 6,523만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치이다. 현재 리듬캐피탈의 총 자산은 4,532억 9,843만 달러이며, 총 부채는 3,718억 8,589만 달러로 나타났다. 리듬캐피탈의 총 주주 자본은 788억 4,840만 달러로 집계됐다.
이러한 실적은 리듬캐피탈이 향후에도 안정적인 성장을 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 보여준다.
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