29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 테트라테크놀러지스가 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.
이번 발표에 따르면, 2025년 1분기 매출은 1억 5,700만 달러로, 이전 분기 대비 17% 증가했다.
세전 및 중단된 운영을 제외한 순이익은 510만 달러로, 이전 분기 740만 달러에서 230만 달러 감소했다.이는 이전 분기에 500만 달러의 미실현 시장가치 증가가 포함되었기 때문이다.
조정된 EBITDA는 3,230만 달러로, 이전 분기 2,280만 달러에서 940만 달러 증가했다.
GAAP 기준 주당 순이익은 0.03 달러였으며, 조정된 주당 순이익은 0.11 달러였다.
운영 활동에서 발생한 순현금은 390만 달러였고, 기본 사업에서의 자유 현금 흐름은 1,540만 달러로, 코디악 가스 서비스 LLC의 주식 매각으로 1,900만 달러의 현금 수익이 포함되었다.
자본 지출은 1,800만 달러로, 아칸소 브로민 시설과 관련된 1,120만 달러가 포함되었다.
브래디 머피 테트라테크놀러지스 사장 겸 CEO는 "우리는 1분기 조정된 EBITDA가 3,230만 달러로 기록적인 성과를 거둔 것에 매우 기쁘다. 이는 이전 분기 대비 41% 증가했으며, 지난해와 비교할 때도 강력한 성과를 보였다. 전체 매출은 1억 5,700만 달러로, 이전 분기 대비 17%, 지난해 대비 4% 증가했다. 이번 분기 동안 우리는 세 개의 예정된 테트라 CS 넵튠 우물 중 첫 번째를 성공적으로 완료했으며, 두 번째 우물에 대한 상당한 진전을 이루었다."라고 밝혔다.
머피는 또한 "2분기에는 유럽 산업 화학 제품의 계절적 정점과 최근 수여된 다년간의 심해 브라질 프로젝트의 첫 번째 우물에서 전체적인 혜택을 볼 것으로 기대한다. 그러나 최근 유가 하락은 미국 수자원 및 흐름 서비스 부문에 대한 불확실성을 증가시킨다."라고 덧붙였다.
2025년 상반기 조정된 EBITDA 가이던스는 5,700만 달러에서 6,500만 달러로 상향 조정되었으며, 매출 가이던스는 3억 1,500만 달러에서 3억 4,500만 달러로 수정되었다.
세전 및 중단된 운영을 제외한 순이익은 1,050만 달러에서 2,320만 달러로 예상되며, 조정된 순이익은 2,400만 달러에서 3,500만 달러로 예상된다.
2025년 1분기 동안 운영 활동에서 발생한 현금은 390만 달러였고, 자유 현금 흐름은 420만 달러였다.아칸소 브로민 프로젝트에 대한 1,120만 달러의 투자가 포함되었다.1분기에는 역사적으로 운영 자본의 변화로 인해 현금이 소모되었다.
테트라테크놀러지스는 강력한 자유 현금 흐름을 생성하는 기본 사업을 보유하고 있으며, 이를 통해 단기적인 거시적 불확실성을 극복하고 향후 몇 년 동안의 성장 기회를 활용할 수 있을 것으로 기대된다.2025년 1분기 실적은 다음과 같다.
매출은 1억 5,714만 달러, 순이익은 404만 달러, 조정된 EBITDA는 3,227만 달러, 주당 순이익은 0.03 달러, 조정된 주당 순이익은 0.11 달러였다.
운영 활동에서 발생한 순현금은 393만 달러였고, 조정된 자유 현금 흐름은 424만 달러였다.
2025년 1분기 말 기준으로 테트라테크놀러지스의 유동성은 2억 8,000만 달러로, 사용되지 않은 7,500만 달러의 지연 인출 기능이 포함되어 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 4,100만 달러, 장기 부채는 1억 8,000만 달러, 순부채는 1억 3,900만 달러, 순 레버리지 비율은 1.5배였다.테트라테크놀러지스는 단기 만기가 없다.
사용되지 않은 ABL 신용 계약은 2029년 만기이며, 기간 신용 계약은 2030년 만기이다.
2025년 1분기 말 기준으로 테트라테크놀러지스의 자본 고용 수익률(RONCE)은 16.4%였다.
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