30일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴욕—2025년 4월 30일—애널리캐피탈매니지먼트(증권코드: NLY)가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
재무 하이라이트로는 GAAP 기준 평균 보통주당 순이익이 0.15달러, 배당 가능한 수익(EAD)이 평균 보통주당 0.72달러, 첫 분기 경제적 수익률이 3.0%로 나타났다.
보통주당 장부 가치는 19.02달러였으며, GAAP 레버리지는 6.8배로 이전 분기의 7.1배에서 감소했다.경제적 레버리지는 5.7배로 이전 분기의 5.5배에서 증가했다.첫 분기 보통주 배당금은 주당 0.70달러로 인상됐다.
사업 하이라이트로는 총 포트폴리오가 849억 달러에 달하며, 이 중 750억 달러는 유동성이 높은 에이전시 포트폴리오로 구성됐다.
애널리의 에이전시 포트폴리오는 6% 증가했으며, 중간 쿠폰 TBA 증권(4.0% 및 4.5% 쿠폰)과 높은 쿠폰 지정 풀(주로 5.5% 쿠폰)에 집중된 포트폴리오 추가가 이루어졌다.
불확실한 환경 속에서 방어적인 기간과 헤지 포지션을 유지하며 헤지 비율은 95%에 달했다.
애널리의 주택 신용 포트폴리오는 66억 달러로 감소했으며, 이는 프로그램화된 유동화 발행과 분기 초 제3자 증권의 기회 판매에 기인했다.
애널리의 MSR 포트폴리오는 시장 가치 기준으로 33억 달러로 상대적으로 변동이 없었으며, 이제 전용 자본의 21%를 차지한다.
애널리 주택 신용 그룹은 올해 초부터 42억 달러 규모의 8건의 유동화를 가격 책정했으며, 이는 애널리의 첫 HELOC 유동화로 기록됐다.
2025년 초부터 애널리의 주택 신용 사업은 4억 달러의 자금 조달 능력을 증가시켰으며, 애널리의 주택 신용 및 MSR 사업의 총 창고 용량은 58억 달러에 달한다.
평균 GAAP 이자 비용은 4.77%로 이전 분기보다 19bp 감소했으며, 평균 경제적 이자 비용은 3.88%로 9bp 증가했다.
애널리는 4억 9,600만 달러의 유익한 보통주 자본을 시장 판매 프로그램을 통해 조달했다.
CEO이자 공동 투자 책임자인 데이비드 핀켈스타인은 "첫 분기 3%의 경제적 수익률을 달성하고 보통주 배당금을 인상하게 되어 기쁘다. 세 가지 투자 전략이 모두 긍정적인 기여를 했다"고 말했다.
이어 "분기 종료 후, 우리는 관세 발표 이후 금리 변동성과 MBS 스프레드 확대가 증가하는 것을 보았다. 우리는 10년 만에 가장 낮은 레버리지와 상당한 유동성을 가지고 새해를 맞이했으며, 이는 불안정한 시장 환경에 대비하는 데 도움이 됐다. 앞으로도 우리는 강력한 재무 상태와 적극적인 포트폴리오 관리를 통해 추가적인 변동성을 헤쳐 나갈 준비가 되어 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 애널리의 장부 가치는 19.02달러, GAAP 기준 평균 보통주당 순이익은 0.15달러, 연환산 GAAP 자기자본 수익률은 4.04%로 나타났다.또한, GAAP 레버리지는 6.8배, 경제적 레버리지는 5.7배로 집계됐다.
애널리의 총 자산은 1,051억 달러, 총 부채는 920억 달러로, 주주 자본은 130억 달러에 달한다.
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