30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 커스텀트럭원소스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 보고서에 참조로 포함된다.2025년 1분기 주요 실적은 다음과 같다.
총 수익은 4억 2,223만 2천 달러로, 2024년 1분기 대비 1,090만 달러, 즉 2.7% 증가했다.
총 매출 총이익은 8,553만 6천 달러로, 2024년 1분기 대비 520만 달러, 즉 5.7% 감소했다.
조정된 총 매출 총이익은 1억 3,562만 7천 달러로, 2024년 1분기 대비 120만 달러, 즉 0.9% 증가했다.순손실은 1,779만 1천 달러로, 2024년 1분기 대비 350만 달러 증가했다.
조정된 EBITDA는 7,342만 6천 달러로, 2024년 1분기 대비 400만 달러 감소했다.
평균 임대 장비 원가는 1억 3,660만 달러로, 2024년 1분기 대비 13% 증가했다.
커스텀트럭원소스의 CEO인 라이언 맥모나글은 "1분기 동안 우리는 유틸리티, 인프라, 철도 및 통신 분야에서 강력한 기본 요소에 의해 주도된 연간 수익 성장을 달성했다. 지난해 하반기에 경험한 핵심 T&D 시장의 상당한 개선이 1분기에도 계속되어 ERS 부문 내에서 임대 수익 및 임대 자산 판매의 눈에 띄는 연간 증가를 가져왔다. 우리는 1분기 동안 총 OEC가 15억 5,000만 달러에 달하며, 이는 지난해 말보다 증가한 수치로, 2025년 ERS 내에서 예상되는 성장을 지원할 것으로 기대한다"고 말했다.
2025년 전체 수익 및 조정된 EBITDA 가이던스를 재확인하며, 2025년이 성장의 해가 될 것이라고 전망했다.
2025년의 총 수익은 19억 7천만 달러에서 20억 6천만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 3억 7천만 달러에서 3억 9천만 달러로 예상된다.
각 부문별 수익 전망은 ERS 6억 6천만 달러에서 6억 9천만 달러, TES 11억 6천만 달러에서 12억 1천만 달러, APS 1억 5천만 달러에서 1억 6천만 달러로 설정되었다.
2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 538만 달러, 총 부채는 16억 1,800만 달러, 순부채는 16억 1,260만 달러, 순 레버리지 비율은 4.80배로 나타났다.
또한, 2025년 1분기 동안의 조정된 EBITDA는 7,342만 6천 달러로, 2024년 1분기 대비 5.1% 감소했다. 이는 주로 총 매출 총이익 감소와 변동금리 부채 및 변동금리 바닥 계획 부채 증가와 관련된 비용 증가에 기인한다.
커스텀트럭원소스는 2025년에도 지속적인 성장을 기대하며, 고객 주문의 현재 속도와 기존 TES 백로그가 올해 예상되는 성장을 달성하는 데 충분하다고 믿고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 총 자산 35억 4,290만 달러, 총 부채 16억 1,800만 달러, 순부채 16억 1,260만 달러로, 재무 건전성에 대한 우려가 존재한다.
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