5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 코테라에너지(뉴욕증권거래소: CTRA)는 2025년 1분기 재무 및 운영 결과를 발표하고 주당 0.22달러의 분기 배당금을 선언했다.
또한, 회사는 2분기 생산 및 자본 지침을 제공하고 2025년 전체 연도 지침을 업데이트했다.
톰 조든 회장 겸 CEO는 "회사의 최상위 수준의 재무 상태, 고품질 석유 및 천연가스 자산의 다각화된 포트폴리오, 낮은 재투자 비율이 코테라가 순환적인 원자재 가격 환경에서 번창할 수 있도록 한다"고 말했다.
그는 "우리 산업이 거시 경제적 불확실성과 유가 하락에 직면함에 따라, 현재 석유 지향 활동을 줄이는 것이 신중하다고 생각한다.
따라서 우리는 2025년 퍼미안 투자 규모를 줄이고, 이제 하반기 동안 평균 7개의 퍼미안 시추 장비를 운영할 것으로 예상하며, 이는 원래 지침인 10개에서 30% 감소한 수치다.
계획대로, 우리는 4월에 마셀루스에 두 개의 천연가스 중심 시추 장비를 추가했으며, 2025년 잔여 기간 동안 이 활동을 계속할 수 있다.
이러한 자본을 줄이고 재배치하는 결정은 2025년 자유 현금 흐름을 강화하고, 낮은 원자재 가격에서 보수적인 투자 비율을 유지하며, 석유 생산 지침을 유지하면서 천연가스 및 BOE(석유 등가물) 볼륨을 약간 증가시킬 수 있도록 한다.
또한 이러한 조치는 중기 및 장기적으로 자유 현금 흐름의 상승을 지원하며, 현재 환경에서 각 운영 지역에서 매력적인 전체 사이클 수익을 창출한다고 덧붙였다.
주요 요약 및 업데이트로는 2025년 1분기 총 석유 등가물(BOE) 생산량, 천연가스 생산량 및 석유 생산량이 모두 지침의 중간값을 초과했으며, 자본 지출(비 GAAP)은 지침의 중간값 이하였다.
BOE 및 천연가스 생산 지침을 중간값에서 상향 조정하고, 2025년 전체 석유 생산 중간값 지침을 유지했다.
2025년 자본 예산 범위를 20억 달러에서 23억 달러로 낮추었으며, 이는 석유 지향 활동 감소에 의해 주도되었고, 부분적으로는 천연가스 지향 활동 증가로 상쇄되었다.
회사의 재투자 비율(비 GAAP)은 최근 스트립 가격에서 약 50%로 보수적으로 유지될 것으로 예상된다.
2025년 퍼미안 활동을 10개에서 7개로 줄이고, 총 퍼미안 자본을 약 1억 5천만 달러 줄였다.
4월에 계획대로 두 개의 마셀루스 시추 장비를 추가했으며, 이제 두 개의 장비를 2025년 하반기까지 운영할 것으로 예상하며, 이는 2025년 마셀루스 프로그램에 5천만 달러의 자본을 추가할 것이다.
2025년 자유 현금 흐름은 최근 스트립 가격에서 총 21억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배당금 지급, 부채 감소 및 자사주 매입에 사용될 예정이다.
2025년 1분기 직접 주주 수익은 자유 현금 흐름의 약 30%에 해당하며, 여기에는 선언된 배당금 1억 6천 8백만 달러와 2천 4백만 달러의 자사주 매입이 포함된다.
또한, 회사는 2억 5천만 달러의 기간 대출을 상환하여 총 수익을 자유 현금 흐름의 67%로 증가시켰다.
2025년 코테라는 레버리지를 줄이고 기회에 따라 자사주 매입을 실행하는 데 전념하고 있다.
2025년 1분기 순이익(GAAP)은 5억 1천 6백만 달러, 주당 0.68달러에 달했으며, 조정된 순이익(비 GAAP)은 6억 8백만 달러, 주당 0.80달러였다.
운영 활동으로부터의 현금 흐름(GAAP)은 11억 4천 4백만 달러에 달했으며, 재량적 현금 흐름(비 GAAP)은 11억 3천 5백만 달러, 자유 현금 흐름(비 GAAP)은 6억 6천 3백만 달러였다.
시추, 완공 및 기타 고정 자산 추가를 위한 자본 지출(GAAP)은 4억 7천 2백만 달러에 달했으며, 시추, 완공 및 기타 고정 자산 추가로 발생한 자본 지출(비 GAAP)은 5억 5천 2백만 달러로, 지침 범위의 하반부에 해당한다.단위 운영 비용은 1BOE당 9.97달러였다.총 등가 생산량은 74만 7천 BOE/일로, 지침의 상단에 근접했다.석유 생산량은 14만 1천 2백 BOE/일로, 지침 범위의 중간값보다 약 2% 높았다.천연가스 생산량은 3,044 MMcf/일로, 지침의 상단을 초과했다.NGL 생산량은 9만 8천 3백 BOE/일이었다.
코테라는 2025년 3월 31일 기준으로 총 부채가 42억 8천만 달러에 달하며, 현금 및 현금성 자산은 1억 8천 6백만 달러로, 20억 달러의 회전 신용 시설에 대한 부채는 없었다.코테라의 순부채는 40억 9천 4백만 달러로, 조정된 자본화 비율은 22.3%에 달한다.
코테라는 지속적인 부채 감소에 전념하고 있으며, 환경 관리 및 지속 가능한 관행을 통해 ESG 리더십을 강화하고 있다.
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