8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 울프스피드가 특정 보유자와 비밀유지 계약을 체결했다.
이 보유자는 울프스피드의 1.75% 전환 우선채권(2026년 만기) 보유자 그룹의 일원이다.
비밀유지 계약은 울프스피드가 보유자와 2026년 채권과 관련된 잠재적 거래에 대해 논의할 수 있도록 했다.그러나 잠재적 거래는 실행 가능성이 없다.판단되어 울프스피드는 더 이상 이를 추구하지 않기로 결정했다.
비밀유지 계약에 따라 울프스피드는 특정 사건 발생 시 보유자에게 이전에 공개된 기밀 정보를 공개하기로 합의했다.이 기밀 정보는 '정화 자료'로 불리며, 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.이 정보는 울프스피드의 공개 의무를 충족하기 위해 제공된다.
본 보고서에 포함된 정보는 증권 판매 또는 교환 제안이 아니며, 증권에 대한 동의 요청도 아니다.
또한, 본 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 법의 책임을 지지 않는다.
정화 자료에 포함된 재무 예측 및 전망은 공개를 위한 것이 아니며, 증권거래위원회(SEC)의 지침을 준수하기 위해 작성된 것이 아니다.
울프스피드는 일반적으로 상세한 재무 정보를 공개하지 않으며, 이 예측은 잠재적 거래와 관련된 정보 제공을 위한 것이다.
예측은 울프스피드 경영진의 책임 하에 작성되었으며, 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 회사의 재무 상태를 제시하지 않는다.
독립 회계법인이나 회계사는 이 예측을 감사하거나 검토하지 않았으며, 이에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않는다.
예측의 포함은 울프스피드가 이를 신뢰할 수 있는 미래 예측으로 간주하지 않음을 나타내며, 독자들은 이 정보를 과도하게 신뢰하지 말아야 한다.
예측의 추정치와 가정은 경제적 및 경쟁적 불확실성에 영향을 받으며, 이는 정확하게 예측하기 어렵고 많은 경우 울프스피드의 통제를 벗어난다.
예측은 미래의 일반 비즈니스 또는 경제 조건의 변화를 반영하지 않으며, 이 정보는 2025년 5월 8일 현재의 울프스피드의 재무 상태를 반영한다.
울프스피드는 2026년까지 850백만 달러의 매출을 목표로 하고 있으며, 2025년 말까지 1,100백만 달러의 매출을 지원할 수 있는 용량을 예상하고 있다.또한, 울프스피드는 운영 비용을 줄이고, 현금 흐름을 개선할 것으로 기대하고 있다.
2025년에는 4억 10백만 달러의 전력 매출을 예상하고 있으며, 2026년에는 6억 달러로 증가할 것으로 보인다.
2025년에는 1억 4천 6백만 달러의 총 매출을 목표로 하고 있으며, 2026년에는 8억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
울프스피드는 2026년까지 460백만 달러의 전환사채를 제안하고 있으며, 이 중 69백만 달러는 즉시 주식으로 전환될 예정이다.
이 제안은 2026년 채권의 90%를 교환하는 것으로, 2031년 만기 신규 전환사채를 발행할 예정이다.
이와 같은 재무 전망은 울프스피드의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 성장 가능성을 보여준다.
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