8일 미국 증권거래위원회에 따르면 메탈루스가 2025년 5월 8일 첫 분기 실적을 발표했다.
2025년 1분기 순매출은 2억 8,050만 달러로, 2024년 4분기 대비 17% 증가했다.순이익은 130만 달러로, 희석주당 0.03 달러에 해당한다.
조정된 기준으로는 320만 달러의 순이익을 기록했으며, 희석주당 0.07 달러에 해당한다.조정된 EBITDA는 1,770만 달러로 집계됐다.
2024년 4분기 순매출은 2억 4,050만 달러였으며, 순손실은 2,140만 달러로, 희석주당 0.50 달러의 손실을 기록했다.
지난해 같은 분기와 비교할 때, 2024년 1분기 순매출은 3억 2,160만 달러, 순이익은 2,400만 달러로, 희석주당 0.52 달러에 해당했다.
조정된 기준으로는 2,610만 달러의 순이익을 기록했으며, 희석주당 0.56 달러에 해당했다.
메탈루스의 마이크 윌리엄스 CEO는 "우리의 견고한 주문서와 가격 환경의 개선, 최근 시장 점유율 증가가 고객의 신뢰와 비즈니스 전략의 회복력을 보여준다"고 말했다.
이어 "국내 철강 소비가 증가함에 따라 신규 및 기존 고객으로부터의 주문이 증가하고 있으며, 주문 잔고는 지난해 같은 기간 대비 약 50% 증가했다"고 덧붙였다.
2025년 3월 31일 기준으로 메탈루스의 현금 및 현금성 자산은 1억 8,030만 달러였으며, 총 유동성은 4억 3,200만 달러에 달했다.
1분기 동안 운영 현금 흐름은 3,890만 달러의 유출을 기록했으며, 이는 주로 연금 기여금 때문이었다.
자본 지출은 2,750만 달러로, 이 중 1,390만 달러는 미국 정부의 프로젝트에 사용됐다.
메탈루스는 1분기 동안 약 39만 5,000주의 자사주를 560만 달러에 매입했으며, 2025년 3월 31일 기준으로 자사주 매입 프로그램에서 9,720만 달러가 남아있다.
메탈루스는 2025년 2분기 조정된 EBITDA가 2025년 1분기보다 높을 것으로 예상하고 있다.
2025년 전체 자본 지출은 약 1억 2,500만 달러로 예상되며, 이 중 약 9,000만 달러는 미국 정부의 자금 지원을 받을 예정이다.
메탈루스는 2025년 2분기 동안 평균 용해 활용률이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 제조 비용 흡수율도 개선될 것으로 보인다.또한, 메탈루스는 2025년 2분기 동안 남아있는 전환사채를 현금으로 상환할 계획이다.현재 메탈루스의 재무 상태는 안정적이며, 유동성도 충분한 상황이다.
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