9일 미국 증권거래위원회에 따르면 모디브케어가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.
이번 분기 동안 회사의 서비스 수익은 650,654천 달러로, 전년 동기 대비 4.9% 감소했다.
이는 비응급 의료 운송(NEMT) 부문에서 30,300천 달러, 개인 돌봄 서비스(PCS) 부문에서 1,800천 달러, 모니터링 부문에서 2,000천 달러의 감소가 주된 원인이다.
운영 비용은 655,096천 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 감소했으나, 운영 손실은 4,442천 달러로 적자를 기록했다.이자 비용은 38,837천 달러로, 전년 동기 대비 107.8% 증가했다.순손실은 50,377천 달러로, 주당 손실은 3.52달러에 달했다.
회사는 2025년 1분기 동안 82,091천 달러의 현금 유출을 기록했으며, 현금 및 현금성 자산은 115,963천 달러로 보고되었다.
모디브케어는 2025년 1분기 동안 14,353,820주가 발행되었으며, 자사주 매입을 제외한 주식 수는 5,422,844주로 나타났다.
회사는 현재 재무 상태에 대해 우려를 표명하며, 향후 12개월 동안의 유동성 확보에 어려움이 있을 것으로 예상하고 있다.
특히, 의료 서비스 제공에 따른 비용 증가와 계약 손실, 회원 감소가 현금 흐름에 부정적인 영향을 미치고 있다.이러한 요인들로 인해 회사는 추가 유동성이 필요할 것으로 보인다.
모디브케어는 2025년 1분기 동안 75,000천 달러 규모의 증분 대출 시설을 설정했으며, 이자율은 11.79%로 보고되었다.
또한, 회사는 2029년 만기인 500,000천 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했으며, 현재 잔액은 228,835천 달러로 줄어들었다.
회사는 향후 유동성 확보를 위해 비용 최적화 조치를 시행하고 있으며, 자산 매각 및 추가 자금 조달 방안을 모색하고 있다.그러나 이러한 조치들이 성공적으로 이루어질지에 대한 확신은 없다.
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