9일 미국 증권거래위원회에 따르면 어소시에이티드캐피탈그룹이 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.
2025년 5월 8일에 발표된 보도자료에 따르면, 2025년 1분기 동안의 머지 아비트리지 전략의 성과는 비용 전 3.8%, 비용 후 2.8%로 나타났다.
자산 관리(AUM)는 2025년 3월 31일 기준으로 12억 7천만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 12억 5천만 달러와 비교해 증가한 수치다.
주당 장부 가치는 2025년 3월 31일 기준으로 42.51달러로, 2024년 12월 31일의 42.14달러에서 상승했다.
2025년 1분기 총 수익은 213만 달러로, 2024년 1분기의 301만 달러에 비해 감소했다.
GAMCO 국제 SICAV – GAMCO 머지 아비트리지에서 발생한 수익은 90만 달러로, 전년 동기 대비 170만 달러에서 감소했다.총 운영 비용은 630만 달러로, 2024년 1분기의 600만 달러에서 증가했다.
이 증가의 주요 원인은 AC의 주가 상승으로 인한 90만 달러의 시장 평가 손실 때문이며, 이는 SICAV의 변동 기반 판매 및 마케팅 비용 감소로 부분적으로 상쇄됐다.
2025년 1분기 순 투자 및 기타 비운영 수익은 1583만 달러로, 2024년 1분기의 2262만 달러에 비해 감소했다.
2025년 1분기 관리 수수료는 110만 달러로, 2024년 1분기의 200만 달러와 비교된다.
2025년 3월 31일 기준으로 AUM은 12억 7천만 달러로, 2024년 연말 대비 2100만 달러 증가했다.
이는 시장 상승으로 인한 3300만 달러의 증가와 비달러 표시 투자 펀드의 통화 변동 영향으로 인한 1300만 달러의 증가에 기인한다.그러나 순 유출로 인해 2500만 달러가 상쇄됐다.
2025년 1분기 동안 어소시에이티드캐피탈그룹은 39,018주를 140만 달러에 재매입했으며, 평균 주가는 36.32달러였다.
2024년 1분기에는 117,354주를 390만 달러에 재매입했으며, 평균 주가는 33.63달러였다.
2025년 3월 31일 기준으로 총 발행 주식 수는 2114.5만 주로, 이 중 219.4만 주는 클래스 A 주식, 1895.1만 주는 클래스 B 주식이다.
어소시에이티드캐피탈그룹은 2025년 5월 7일 이사회에서 주당 0.10달러의 반기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 6월 26일에 지급될 예정이다.
어소시에이티드캐피탈그룹의 현재 재무상태는 총 자산이 933,257천 달러, 총 부채가 28,617천 달러, 총 자본이 898,958천 달러로 나타났다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1642122/000143774925015832/0001437749-25-015832-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
