13일 미국 증권거래위원회에 따르면 보니지홀딩스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.
이번 분기 동안 회사의 운영 수익은 10억 8천만 달러로, 지난해 같은 기간의 6억 1천7백만 달러에 비해 4억 6천3백만 달러 증가했다.이는 주로 플라퀘민스 프로젝트의 LNG 판매량 증가에 기인한다.
그러나 순이익은 5억 1천7백만 달러로, 지난해 같은 기간의 6억 9천8백만 달러에 비해 1억 8천1백만 달러 감소했다.이는 이자율 스왑의 공정 가치 변화로 인한 손실이 주요 원인이다.
2025년 3월 31일 기준으로 보니지홀딩스의 자산 총액은 450억 5천1백만 달러이며, 부채는 351억 3천2백만 달러로 나타났다.
회사의 현금 및 현금성 자산은 36억 5천만 달러로, 제한된 현금은 4억 2천9백만 달러에 달한다.
회사는 2025년 1월 27일에 IPO를 통해 7천만 주의 클래스 A 보통주를 주당 25.00 달러에 발행하여 17억 달러의 순수익을 올렸다.
또한, 2025년 4월 15일에는 칼카시우 프로젝트가 상업 운영 개시일(COD)을 선언하고 고객에게 LNG 판매를 시작했다.
회사는 향후 플라퀘민스 프로젝트의 건설 및 커미셔닝 프로그램이 진행됨에 따라 LNG 생산량과 관련 수익이 증가할 것으로 기대하고 있다.
그러나 글로벌 경제 불확실성, 인플레이션, 자본 시장의 변동성 등 여러 요인이 회사의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다.
회사는 2025년 4월 21일에 25억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행하고, 이를 통해 플라퀘민스 건설 대출의 일부를 상환했다.
또한, CP2 프로젝트의 개발 및 건설 비용을 지원하기 위해 30억 달러 규모의 새로운 브릿지 대출 시설을 체결했다.
회사는 현재 4억 5천만 달러의 현금 및 현금성 자산과 7억 3천2백만 달러의 가용 대출 한도를 보유하고 있으며, 향후 LNG 프로젝트의 개발 및 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
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