19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 타겟호스피탈러티가 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.
2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 매출은 69.9백만 달러였으며, 순손실은 6.5백만 달러로 보고됐다.기본 및 희석 주당 손실은 각각 0.07달러였다.조정된 EBITDA는 21.6백만 달러로 집계됐다.
2025년 3월 25일에는 모든 미지급 10.75% 고정 수익 노트를 상환하여 재무 유연성을 유지하고 있으며, 현재 약 169백만 달러의 총 유동성을 보유하고 있고, 순 레버리지 비율은 0.1배이다.
또한, 다년간의 인력 허브 계약을 통해 2027년까지 약 140백만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상하고 있다.
2025년 3월 5일에는 5년 246백만 달러 규모의 계약을 체결하여 텍사스 딜리 지역의 전략적 자산을 재활성화했다.
브래드 아처 CEO는 "우리는 고객 수요에 적절히 대응할 수 있는 능력에 대한 자신감을 강화하고 있다"고 밝혔다.2025년 1분기 동안의 재무 결과는 다음과 같다.
매출은 69,897천 달러로, 2024년 같은 기간의 106,672천 달러에 비해 감소했다.순손실은 6,459천 달러로, 2024년 같은 기간의 20,363천 달러와 비교된다.
조정된 EBITDA는 21,571천 달러로, 2024년 같은 기간의 53,688천 달러에 비해 감소했다.
이러한 감소는 주로 정부 부문에서 발생했으며, 이는 2025년 2월 21일에 종료된 페코스 아동 센터 계약과 2024년 8월 9일에 종료된 남부 텍사스 가족 주거 센터 계약의 종료에 기인한다.
그러나 딜리 계약 수주와 인력 허브 계약에 따른 운영 부문에서의 성장은 이러한 감소를 부분적으로 상쇄했다.
2025년 3월 31일 기준으로 타겟호스피탈러티는 약 35백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 41백만 달러의 차입금이 있다.총 유동성은 약 169백만 달러이며, 순 레버리지 비율은 0.1배이다.
2025년 전체 매출은 265백만 달러에서 285백만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 47백만 달러에서 57백만 달러 사이로 예상된다.
타겟호스피탈러티는 강력한 비즈니스 기본과 내구성 있는 운영 모델을 바탕으로 2025년 전망을 재확인했다.
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