22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 옵텍스시스템스홀딩스와 그 자회사인 옵텍스시스템스는 텍사스 캐피탈 뱅크와 기존 신용 시설을 갱신하기 위해 새로운 사업 대출 계약을 체결했다.
이 계약은 2025년 5월 22일부터 유효하며, 대출자는 차입자에게 300만 달러의 회전 신용 한도를 제공한다.신용 시설의 자금 조달 기간은 24개월로, 2027년 5월 22일에 만료된다.만료일을 '만기일'이라고 한다.
신용 시설에 따른 미지급 대출은 보장된 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR)와 특정 마진을 더한 변동 금리로 이자가 발생한다.현재 이자율은 연 7.07%이다.
대출 계약에는 자본 지출(연간 100만 달러로 제한), 부채 및 담보, 계열사 거래, 경영 변화, 투자 및 제한된 지급(배당금 포함) 등을 포함한 일반적인 기본 사건 및 부정적 약정이 포함되어 있다.
대출 계약은 차입자가 최소 1.25:1의 고정 비용 보장 비율과 3:1의 총 레버리지 비율을 유지하도록 요구한다.신용 시설은 차입자의 운영 자산 대부분을 담보로 제공한다.
차입자의 신용 시설에 대한 의무는 대출 계약에서 정의된 기본 사건 발생 시 가속될 수 있다.대출 계약은 또한 125,000 달러의 신용장 하한을 제공한다.
대출 계약 및 그에 따른 거래에 대한 요약은 본 계약의 텍스트에 의해 전적으로 제한되며, 해당 계약의 사본은 부록 10.1로 첨부되어 있다.2025년 5월 21일, 옵텍스시스템스홀딩스는 새로운 회전 신용 시설에 들어갔다.신용 시설의 조건은 위의 항목 1.01에 포함되어 있다.
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