28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 트레인테크놀러지스 홀드코 주식회사(이하 'TTH')와 트레인테크놀러지스 파이낸싱 리미티드(이하 'TTFL', 이하 TTH와 함께 '차입자들')는 트레인테크놀러지스 plc(이하 'TT Parent'), 트레인테크놀러지스 룩셈부르크 인터내셔널 홀딩 컴퍼니 S.à r.l.(이하 'TT Lux Holding Company'), 트레인테크놀러지스 아일랜드 홀딩스 유한회사(이하 'Irish Holdings'), 트레인테크놀러지스 아메리카스 홀딩 코퍼레이션(이하 'TTAHC'), 트레인테크놀러지스 글로벌 홀딩 II 컴퍼니 리미티드(이하 '트레인 글로벌'), 트레인테크놀러지스 컴퍼니 LLC(이하 'TTC', 이하 TT Parent, Irish Holdings, TTAHC, 트레인 글로벌 및 TT Lux Holding Company와 함께 '보증인들')와 함께 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하여 새로운 10억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 계약(이하 '2025 회전 신용 계약')을 체결했다.
2025 회전 신용 계약의 유효 기간은 2030년 5월 27일까지이며, 2021년 6월 18일에 체결된 10억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 계약(이하 '2021 회전 신용 계약')을 대체한다.
2025 회전 신용 계약의 수익금은 (i) TT Parent, 차입자 및 그 자회사들의 운영 자본 목적, (ii) 차입자 및 추가 차입자들의 상업 어음 프로그램 지원, (iii) TT Parent, 차입자 및 그 자회사들의 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2025 회전 신용 계약에 따른 모든 의무는 보증인들에 의해 선순위로 보증되며, 각 차입자는 차입자의 2025 회전 신용 계약에 따른 의무를 보증한다.
2025 회전 신용 계약은 이러한 유형의 신용 시설에 일반적인 부정적 및 긍정적 약정 및 기본 사건을 포함하고 있다.
2025 회전 신용 계약의 설명은 그 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 파일로 제출되어 있으며, 여기서 참조에 의해 통합된다.2025년 5월 27일부로 차입자들과 보증인들은 2021 회전 신용 계약을 종료했다.
또한, 트레인테크놀러지스는 2025 회전 신용 계약을 통해 10억 달러의 자금을 확보하여 운영 자본 및 기타 기업 목적에 활용할 계획이다.현재 트레인테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.
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