4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 노우랩스는 네바다 주에 본사를 둔 회사로, J3E2A2Z LP와 약 190만 달러에 해당하는 전환 가능 채권을 회사의 새로운 시리즈 H 전환 우선주로 교환하는 계약을 체결했다.
이 계약은 J3E2A2Z가 보유한 두 개의 전환 가능 상환 채권에 대한 원금의 일부를 주식으로 전환하는 내용을 담고 있다.
2025년 5월 30일, 회사의 이사회는 이 계약을 승인하고, 새로운 '시리즈 H 전환 우선주'를 발행하기로 결정했다.
시리즈 H 전환 우선주는 주당 0.335 달러의 초기 전환 가격으로 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 주주가 보유한 주식 수에 따라 투표권을 행사할 수 있다.
이 우선주는 연 8.0%의 누적 배당금을 발생시키며, 배당금은 현금 또는 추가 주식 형태로 지급될 수 있다.또한, 이 계약은 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제의 근거로 발행됐다.
계약의 세부 사항은 노우랩스의 SEC 보고서에 포함되어 있으며, J3E2A2Z는 이 계약에 따라 16,916주의 시리즈 H 전환 우선주를 수령하게 된다.
이 계약에 따라 발행된 주식은 연방 및 주 증권법에 따라 제한이 있으며, 등록되지 않은 상태로 발행된다.
노우랩스는 이 계약을 통해 J3E2A2Z에 대한 모든 채무를 상환한 것으로 간주하며, 미지급 이자는 계속 발생한다.
이 계약은 노우랩스와 J3E2A2Z 간의 법적 구속력이 있는 합의로, 양 당사자는 계약의 목적을 달성하기 위해 필요한 추가 조치를 취할 것에 동의한다.
현재 노우랩스는 총 1억 1,840만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이 계약 체결로 인해 재무 구조가 개선될 것으로 기대된다.
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