10일 미국 증권거래위원회에 따르면 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2025년 6월 10일 이사회에서 2025년 6월 월배당금으로 주당 0.12달러를 지급하기로 결정했다.
이 배당금은 2025년 7월 30일에 2025년 6월 30일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2025년 6월 30일이다.회사는 배당금 발표를 2025년 7월 9일로 예정하고 있다.회사는 정기적으로 월 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로서 회사는 연간 최소 90%의 REIT 과세 소득을 주주에게 배당해야 하며, 배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과된다.
회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.
2025년 6월 10일 기준으로 회사는 121,210,845주, 2025년 5월 31일 기준으로 119,072,481주, 2025년 3월 31일 기준으로 107,786,614주의 보통주가 발행되어 있다.2025년 5월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다.이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다.회사는 믿는 정보를 바탕으로 이 분기 중 업데이트를 작성하였다.RMBS 자산의 특성은 다음과 같다.
Fannie Mae 자산은 3,938,461천 달러, Freddie Mac 자산은 2,474,831천 달러로, 총 모기지 자산은 6,413,292천 달러에 달한다.
2025년 5월 31일 기준 비전체 풀 자산은 231,057천 달러, 전체 풀 자산은 6,182,235천 달러로, 총 모기지 자산은 6,413,292천 달러이다.
또한, 회사는 2025년 5월 31일 기준으로 J.P. Morgan Securities LLC에 348,713천 달러, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith에 330,918천 달러, Wells Fargo Bank, N.A.에 312,141천 달러의 차입금을 보유하고 있다.총 차입금은 6,138,581천 달러에 달하며, 평균 금리는 4.47%이다.
이와 같은 재무상태를 바탕으로 회사는 안정적인 배당금 지급을 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1518621/000143774925019981/0001437749-25-019981-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
