16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 스타벅스는 30억 달러 규모의 새로운 신용 계약(이하 '5년 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 스타벅스가 차입자로, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 대출자, 스윙 라인 대출자 및 L/C 발행자로 참여하며, 시티은행, 모건 스탠리, U.S. 뱅크, 웰스 파고 등 여러 대출자와 공동으로 참여한다.
5년 신용 계약은 30억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이 중 1억 5천만 달러는 신용장 발행에 사용할 수 있다.계약 만기는 2030년 6월 13일로 예정되어 있다.
스타벅스는 기본적으로 대출자에게 총 약정 금액을 10억 달러까지 증가 요청할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
5년 신용 계약에 따른 차입금은 변동 금리에 따라 이자를 부과하며, 이는 'Term SOFR'에 기반한다.
기본 금리는 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, 뱅크 오브 아메리카의 우대 금리, Term SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.
스타벅스는 특정 약정 조건을 준수해야 하며, 최소 고정 비용 보장 비율은 2.50:1로 설정되어 있다.
또한, 계약에는 원금, 이자 또는 수수료의 미지급, 약정 위반, 파산 및 지급 불능 사건 등 여러 전통적인 기본 사건이 포함되어 있다.5년 신용 계약의 세부 사항은 본 계약의 부록 10.1에 포함되어 있다.같은 날, 스타벅스는 2021년 9월 16일에 체결된 기존 신용 계약을 종료했다.이 계약은 스타벅스와 뱅크 오브 아메리카, 기타 대출자 간의 계약이다.
현재 스타벅스는 5년 신용 계약을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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