30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 소사이어티패스가 2025년 5월 31일 기준의 감사받지 않은 요약 통합 재무상태표와 2025년 6월 30일 기준의 감사받지 않은 프로포르마 통합 재무상태표를 제출했다.
경영진은 2025년 6월 30일 기준으로 소사이어티패스에 귀속되는 주주 자본이 약 258만 4,706달러에 이를 것으로 추정하고 있으며, 이는 나스닥 자본 시장에서의 지속적인 상장을 위한 주주 자본 규정인 250만 달러를 초과하는 수치다.
2025년 5월 31일과 2025년 6월 30일 기준의 요약 통합 재무상태표는 다음과 같다.
2025년 5월 31일 기준의 감사받지 않은 요약 통합 재무상태표는 다음과 같다. 유동 자산으로는 현금 및 현금성 자산이 883만 7,496달러, 제한된 현금 5만 달러, 매출채권(순액) 106만 8,109달러, 재고자산 14만 7,773달러, 계약 자산 35만 292달러, 예치금, 선급금 및 기타 채권 660만 4,932달러가 있다. 총 유동 자산은 1,705만 8,602달러다.
비유동 자산으로는 무형 자산(순액) 532만 8,047달러, 영업권 8만 1,849달러, 설비 및 기계(순액) 33만 3,569달러, 사용권 자산(순액) 77만 3,103달러, 이연 법인세 자산 5만 6,468달러가 있다. 총 비유동 자산은 657만 3,036달러다. 총 자산은 2,363만 1,638달러다.
유동 부채로는 매입채무 499만 451달러, 계약 부채 118만 9,020달러, 미지급 부채 및 기타 지급채무 1,743만 9,632달러, 관계자에게 지급해야 할 금액 2만 1,306달러, 운영 리스 부채 34만 4,997달러, 대출 39,986달러가 있다. 총 유동 부채는 2,402만 5,392달러다.
비유동 부채로는 운영 리스 부채 42만 1,557달러, 이연 법인세 부채 69,000달러가 있다. 총 비유동 부채는 49만 557달러다. 총 부채는 2,451만 5,949달러다.
주주 자본(결손금) 잉여금으로는 시리즈 X 슈퍼 보팅 우선주 15달러, 보통주 501달러, 구독금 청구(636,338달러), 추가 납입 자본 1억 1,198만 4,873달러, 우선주 매입(15달러), 보통주 매입 149,604달러, 기타 포괄 손실 누적(342,132달러), 누적 결손금(1억 1,178만 5,302달러)가 있다. 소사이어티패스에 귀속되는 총 (결손금) 잉여금은 (628,794달러)이며, 비지배 지분은 (255,517달러)다.총 주주 자본 (결손금) 잉여금은 (884,311달러)다.총 부채 및 자본은 2,363만 1,638달러다.
프로포르마 조정된 총 잉여금은 2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지의 운영 결과와 아래의 주석에서 공개된 전환사채 및 사모 배치의 종료를 반영한다.
프로포르마 조정된 추가 납입 자본은 소사이어티패스의 완전 자회사인 씽크풀 미디어 그룹이 완료한 전환사채 공모에서 회사가 받은 순수익 270만 달러를 반영한다.
씽크풀 미디어 그룹은 2024년 7월 17일에 크리에이티브 비전 디지털 리미티드, 그릿 증권 리미티드, G 브릿지 글로벌 투자 리미티드와 체결한 증권 매매 계약에 따라 전환사채 공모를 종료했다.
G 브릿지 글로벌 투자 리미티드는 2025년 6월 24일에 전환사채를 전량 전환했으며, 크리에이티브 비전 디지털 리미티드는 2025년 6월 27일에 전환사채를 전량 전환했다. 그릿 증권 리미티드는 2025년 6월 27일에 전환사채를 전량 전환했다.
프로포르마 조정된 추가 납입 자본은 2025년 6월 23일에 회사와 제레미 옹 슈 진 간에 체결된 주식 매매 계약에서 완료된 사모 배치 거래에서 회사가 받은 순수익 30만 달러를 반영한다.
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