11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 총 67,427주(원래 674,274주에서 1대 10 비율의 역분할을 반영하여 조정됨)의 보통주를 매수할 수 있는 워런트(이하 '워런트')를 발행했다.
이 워런트의 행사 가격은 주당 48.20달러로, 원래의 행사 가격인 주당 4.82달러에서 역분할을 반영하여 조정된 가격이다.
2025년 7월 7일, 회사는 워런트 보유자(이하 '보유자')와 유도 제안서(이하 '유도서')에 대한 계약을 체결했다.
유도서에 따라 보유자는 18,450개의 워런트(이하 '부분 워런트')를 주당 5.42달러의 행사 가격으로 행사하기로 합의했다.이는 2025년 7월 3일의 나스닥 공식 종가에 해당하는 가격이다.유도서의 체결과 동시에 회사는 보유자로부터 18,450주에 대한 행사 통지를 받았다.
워런트에 기초한 보통주(이하 '워런트 주식')는 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-284788)에 따라 재판매를 위해 등록되었으며, 현재 유효하다.부분 워런트를 행사할 경우, 부분 워런트 주식의 재판매를 위해 유효할 것이다.
유도서의 내용은 본 보고서에 명시되어 있으며, 문서의 전체 텍스트는 부록 10.1에 첨부되어 있다.
회사는 부분 워런트 주식에 대한 행사 가격을 주당 5.42달러로 낮추는 제안을 하며, 보유자가 유도서에 명시된 대로 모든 부분 워런트를 현금으로 행사할 경우 이 가격이 적용된다.보유자는 이 제안을 수락함으로써 2025년 1월 워런트를 전부 행사하는 것으로 간주된다.
제안이 수락되고 유도서가 체결되면, 회사는 거래의 모든 주요 조건을 공개하는 보도자료를 발행하거나 현재 보고서(Form 8-K)를 제출할 예정이다.
보도자료 발행 또는 현재 보고서 제출 후, 회사는 보유자에게 제공된 모든 비공식 정보를 공개할 것임을 보장한다.
또한, 보도자료 발행 또는 현재 보고서 제출 시, 회사는 모든 기밀 유지 의무가 종료됨을 인정한다.
보유자는 유도서 체결 후 첫 번째 거래일 이내에 부분 워런트 주식에 대한 행사 통지를 회사에 제공해야 하며, 행사 가격은 조정된 가격을 반영해야 한다.
보유자는 18,450주에 대한 워런트를 행사하며, 총 조정된 행사 가격은 5.42달러이다.
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