15일 미국 증권거래위원회에 따르면 홍콩, 2025년 7월 15일 (글로브 뉴스와이어) – 인터콘트(CAYMAN) 리미티드(이하 '회사')가 2024년 12월 31일로 종료된 6개월 동안의 감사받지 않은 재무 결과를 발표했다.모든 금액은 미국 달러로 표시된다.
2025년 상반기 감사받지 않은 운영 및 재무 요약에 따르면, 총 수익은 2023년 같은 기간의 약 1,240만 달러에서 약 1,340만 달러로 8% 증가했다.총 수익의 전반적인 증가는 이전 기간에 비해 더 높은 차터 일수에 의해 주도됐다.
2023년 12월 31일로 종료된 6개월 동안 수익은 드라이 도킹 및 주요 수리로 인해 영향을 받았으며, 이는 오프 하이어 일수로 이어졌다.
2024년 12월 31일로 종료된 6개월 동안의 운영 중단 시간이 줄어들면서 활용도와 수익 성장이 개선됐다.
수익 비용은 2023년 같은 기간의 약 900만 달러에서 약 960만 달러로 6% 증가했다.이 증가는 주로 선박 임대 비용의 36% 증가에 기인한다.
총 운영 비용은 2023년 같은 기간의 약 80만 달러에서 약 170만 달러로 101% 증가했다.
일반 및 관리 비용은 주로 회계, 인사 및 경영진 사무실 직원과 관련된 급여 및 보상 비용으로 구성되며, 사무실 임대료 및 감가상각 비용, 사무실 운영비, 전문 서비스 수수료 및 여행 및 운송 비용이 포함된다.
일반 및 관리 비용은 전문 컨설팅 및 법률 수수료가 약 40만 달러 증가하면서 약 70만 달러 증가했다.
운영 수익은 2023년 같은 기간의 약 250만 달러에서 약 210만 달러로 16% 감소했다.
기타 비용은 2024년 12월 31일로 종료된 6개월 동안 약 120만 달러로, 2023년 같은 기간의 약 90만 달러에 비해 약 30만 달러 증가했다.순이익은 2023년 같은 기간의 약 160만 달러에서 약 90만 달러로 43% 감소했다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사는 약 490만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 6월 30일 기준 약 380만 달러에 비해 증가한 수치이다.
최근 개발로는, 그룹이 2025년 3월 28일에 IPO를 완료했으며, 총 1,050만 달러의 총 수익을 올렸다.
2025년 4월 7일, Kingswood Capital Partners, LLC가 추가로 175,000주를 구매하는 오버올로트 옵션을 행사했다.그룹은 2025년 4월 8일에 오버올로트로부터 113만 9,250달러의 순수익을 받았다.
회사는 또한 Kingswood에 대해 최대 83,750주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
이 워런트는 2025년 9월 30일부터 2029년 3월 31일까지 언제든지 행사할 수 있다.
2025년 4월, 그룹은 자본 효율성을 개선하기 위해 약 1,020만 달러의 유휴 자금을 금융 기관에 예치하여 12개월 이내에 만기가 도래하는 금융 상품을 구매했다.
2024년 12월 31일 기준으로 그룹의 현금 및 현금성 자산은 약 490만 달러이며, 현재 자산은 약 600만 달러, 현재 부채는 약 3570만 달러로, 약 2980만 달러의 운영 자본 적자를 기록했다.운영 자본 적자는 주로 관련 당사자로부터의 대출로 인해 발생했다.
회사는 현재의 현금 및 운영에서 발생하는 현금 흐름이 향후 12개월 동안 예상되는 현금 수요를 충족할 수 있을 것이라고 믿고 있다.
그러나 그룹은 향후 사업 조건 변화나 기타 개발이 발생할 경우 추가 현금 자원이 필요할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2018529/000121390025064266/0001213900-25-064266-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
