17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 소님테크놀러지스(이하 '회사')는 스트리트빌 캐피탈(이하 '대출자')과 2,755,000달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음') 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 대출자에게 어음을 발행하고 판매했다.
구매 계약의 조건에 따르면, 회사는 어음 및 기타 거래 문서에 따른 모든 의무가 완전히 이행될 때까지 특정 약속을 준수하기로 합의했다.
이러한 약속에는 1934년 증권 거래법에 따른 제출 요건 준수, 국가 증권 거래소에서의 상장 유지, 대출자의 사전 서면 동의 없이 제한된 발행을 하지 않겠다는 내용이 포함된다.
제한된 발행에는 일반적인 사업 운영 외의 모든 부채 의무의 발생 또는 보증, 회사의 보통주 시장 가격에 따라 변동하는 전환권을 가진 전환 가능한 증권의 발행 등이 포함된다.
또한, 회사는 어음의 원래 발행 할인으로 225,000달러를 포함하고 있으며, 대출자에게 법률 비용, 회계 비용, 실사 및 기타 거래 비용을 포함하여 30,000달러를 지급하기로 합의했다.어음의 이자는 연 9%로 발생하며, 미지급 금액은 발행일로부터 18개월 후에 만기된다.
회사는 어음의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 대출자에게 상환할 금액은 상환할 잔액의 110%에 해당하는 금액으로 정해진다.
또한, 회사는 자금 조달 또는 금융 거래와 관련하여 자금을 수령할 경우, 대출자에게 의무적으로 상환해야 할 금액을 즉시 지급해야 한다.
회사는 어음 발행일로부터 6개월 후부터 대출자가 매달 최대 275,000달러를 상환할 수 있는 권리를 부여받는다.
회사는 대출자가 요구할 경우, 어음의 상환을 위해 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 대출자는 회사의 자산에 대한 첫 번째 담보권을 보유하게 된다.이 계약은 회사의 모든 자산, 지적 재산권을 포함하여 대출자의 담보권을 보장한다.또한, 회사는 대출자에게 150,000달러의 수수료를 지급하기로 합의했다.2025년 7월 11일 기준으로 회사의 보통주 발행 주식 수는 17,738,905주이다.
이 계약의 모든 조건은 회사와 대출자 간의 거래 문서에 명시된 바와 같이 상호 간의 권리와 의무를 규정한다.
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