28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 크리에이티브리얼리티스(이하 '회사')와 회사의 자회사, 그리고 퍼스트 머천츠 은행(이하 '은행')은 신용 계약에 대한 제2차 수정안을 체결했다.
이 수정안은 은행과의 신용 계약에 따라 회사의 회전 신용 한도의 가용성을 결정하는 데 사용되는 차입 기초를 수정하는 내용을 담고 있다.
차입 기초는 (a) 회사의 특정 계약의 순 정리 가치의 합계의 일정 비율, 즉 '차입 기초 마진'에서 (b) 은행이 요구하는 준비금의 차감으로 정의된다.
제2차 수정안에 따르면 차입 기초 마진은 (i) 2025년 6월 30일부터 2025년 9월 29일까지 95%, (ii) 2025년 9월 30일부터 2025년 10월 30일까지 90%, (iii) 2025년 10월 31일 이후 85%로 설정된다.
이 수정안의 내용은 요약된 것이며, 완전한 내용을 위해서는 제2차 수정안 전문을 참조해야 한다.제2차 수정안의 전문은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.
또한, 보고서의 부록에는 은행의 의무 이행을 위한 조건으로 필요한 문서들이 명시되어 있으며, 은행은 이 수정안에 따라 모든 문서가 적절히 서명되고 은행이 만족할 수 있는 형태로 제출될 때까지 의무를 지지 않는다.
차입자들은 원래의 대출 계약에 포함된 모든 진술 및 보증을 재확인하며, 이는 대출 계약 및 기타 대출 문서의 모든 부채가 전액 상환될 때까지 지속적으로 유효하다.
차입자들은 원래의 대출 계약 및 수정된 대출 문서에 포함된 모든 약속이 차입자에게 구속력을 가지며, 모든 부채가 상환될 때까지 유효하다.동의한다.이 수정안은 인디애나 주의 법률에 따라 해석되고 집행된다.
이 수정안은 원본 서명 또는 전자 서명으로 실행될 수 있으며, 모든 당사자는 전자 서명이 원본 서명과 동일한 법적 효력을 가진다.동의한다.
차입자들은 은행의 비용을 포함한 모든 합리적인 경비를 지불할 것에 동의하며, 은행은 이 수정안의 협상, 준비 및 관리와 관련된 모든 경비에 대해 면책된다.
마지막으로, 차입자들은 배심원 재판을 포기하며, 모든 청구는 법원에서 재판을 통해 결정될 것에 동의한다.
이 수정안은 원래의 대출 계약 및 기타 문서의 조건을 변경하지 않으며, 원래의 대출 계약의 조건은 여전히 유효하다.
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