31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 트리하우스푸즈(NYSE: THS)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.
이번 분기 순매출은 798백만 달러였으며, 조정된 순매출은 801.4백만 달러로 집계됐다.순손실은 2.9백만 달러였고, 조정된 EBITDA는 73.3백만 달러에 달했다.회사는 2025년 가이던스를 달성할 수 있는 자신감을 보였다.
스티브 오클랜드 회장은 "트리하우스 팀의 모든 노력에 감사드리며, 우리는 또 강력한 결과를 기록했다. 조정된 순매출과 조정된 EBITDA 모두 가이던스 범위의 상한선을 초과했다"고 말했다.
이어 그는 "올해 하반기를 바라보며, 우리는 올해 초에 설명한 계획에 전념하고 있다. 우리는 고객에게 최고의 서비스를 제공하는 데 집중하고 있으며, 이는 고객의 비즈니스에 매우 중요한 시점이다"라고 덧붙였다.
2025년 2분기 순매출은 798백만 달러로, 지난해 같은 기간의 788.5백만 달러에 비해 9.5백만 달러, 즉 1.2% 증가했다.
순매출 증가의 주요 원인은 프라이빗 브랜드 차 사업 인수, 원자재 인플레이션 회복을 위한 유리한 가격 책정, 유통 증가 등이었다.
그러나 계획된 마진 관리 조치와 관련된 볼륨/믹스, 광범위한 거시경제 소비 트렌드, 냉동 그리들 제품의 자발적 리콜과 관련된 서비스 영향, RTD 사업 종료로 인해 일부 상쇄됐다.
2025년 2분기 총 운영 비용은 111.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 132.3백만 달러에 비해 20.4백만 달러 감소했다.
이는 2024년 2분기에 기록된 19.3백만 달러의 비현금 손상 차감과 2025년의 비용 절감 활동에 기인한다.
총 기타 비용은 32.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 16.9백만 달러에 비해 16.0백만 달러 증가했다.
이 증가는 주로 원자재 계약과 금리 스왑에서 발생한 비현금 시장 가치 변동으로 인한 16.2백만 달러의 불리한 변화와 관련이 있다.또한, 회사는 차입금 증가로 인해 이자 비용이 6.6백만 달러 증가했다.
2025년 2분기 소득세는 48.2%의 유효 세율로 인식됐으며, 이는 지난해 같은 기간의 20.1%와 비교된다.
회사의 유효 세율 변화는 세금 공제가 불가능한 경영진 보상 금액의 변화와 연간 세전 수익의 추정치에 의해 주로 발생했다.
2025년 2분기 조정된 EBITDA는 73.3백만 달러로, 지난해 같은 기간의 70.6백만 달러에 비해 2.7백만 달러 증가했다.
조정된 EBITDA의 증가는 공급망 절감 활동, 해리스 차 인수의 긍정적 영향, 비용 절감 활동에 기인한다.
그러나 원자재 비용 인플레이션과 소비 감소 추세로 인한 불리한 고정 비용 흡수로 상쇄됐다.
2025년 상반기 운영 활동에서 사용된 순현금은 100.7백만 달러로, 지난해 같은 기간의 71.8백만 달러에 비해 28.9백만 달러 증가했다.
이는 주로 매출채권 판매 프로그램에서의 현금 흐름 감소에 기인하며, 원자재 인플레이션 회복을 위한 회사의 가격 책정 조치로 인해 현금 수익이 증가한 부분이 일부 상쇄됐다.
트리하우스푸즈는 2025년 조정된 EBITDA 및 자유 현금 흐름 가이던스를 유지하고 있으며, 조정된 순매출 가이던스는 원자재 기반 가격 책정 조치를 반영하여 업데이트됐다.
조정된 순매출은 33억 6천만 달러에서 34억 1천 5백만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 0.5% 감소에서 약 1% 성장으로 나타난다.
조정된 EBITDA는 여전히 3억 4천 5백만 달러에서 3억 7천 5백만 달러로 예상되며, 자유 현금 흐름은 최소 1억 3천만 달러로 예상된다.
현재 회사의 총 자산은 4,044.1백만 달러이며, 총 부채는 2,519.0백만 달러로 나타났다.주주 자본은 1,525.1백만 달러로 집계됐다.이러한 수치들은 트리하우스푸즈의 재무 상태가 안정적임을 보여준다.
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