4일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴, 2025년 8월 4일 - 코테라에너지(NYSE: CTRA)(이하 '코테라' 또는 '회사')가 2025년 2분기 재무 및 운영 실적을 발표하고 주당 0.22달러의 분기 배당금을 선언했다.
또한, 회사는 3분기 생산 및 자본 지침을 제공하고 2025년 전체 연도 지침을 업데이트했다.
톰 조든, 코테라의 회장, CEO 및 사장은 "예상보다 낮은 자본 지출과 예상보다 높은 생산에 의해 추진된 강력한 자본 효율성으로 훌륭한 분기를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.
회사는 2025년 하반기에 9개의 리그가 퍼미안에서, 2개의 리그가 마르셀루스에서, 1~2개의 리그가 아나다르코에서 일관된 활동을 유지할 것으로 예상하고 있다.회사의 고품질 자산은 현재 환경에서 강력한 수익을 제공하며 사이클을 통해 지속 가능하다.
상당한 운영 유연성을 유지하면서, 회사는 안정적인 활동 리듬이 2026년 고도로 자본 효율적인 지원을 할 것으로 기대하고 있다.
코테라는 지속 가능한 현금 흐름을 제공하는 독특하고 매력적인 투자 기회를 제공하며, 회사의 다양한 상품 믹스와 차별화된 재고 깊이 및 품질에 의해 지원된다.
주요 요약 및 업데이트로는 2025년 2분기 총 BOE(석유 등가 배럴) 및 천연가스 생산이 지침 범위의 상한을 초과했으며, 원유 볼륨은 중간값을 약 2% 초과했다.자본 지출(비GAAP)은 지침 범위의 하한보다 낮았다.
2025년 전체 연도 총 등가 및 천연가스 생산 지침을 증가시키고 원유 생산 중간값을 유지할 예정이다.
2025년 자본 지출(비GAAP)은 약 23억 달러가 될 것으로 예상되며, 이는 하반기 동안 9개의 리그가 퍼미안에서, 2개의 리그가 마르셀루스에서, 1~2개의 리그가 아나다르코에서 일관된 활동을 가정한다.
2025년 자유 현금 흐름(비GAAP)은 최근 스트립 가격에서 총 21억 달러에 이를 것으로 예상된다.
2025년 2분기 직접 주주 수익은 자유 현금 흐름(비GAAP)의 약 58%에 해당하며, 여기에는 선언된 주당 0.22달러의 배당금 약 168백만 달러와 2300만 달러의 자사주 매입이 포함된다.
또한, 회사는 1억 달러의 기한 대출을 상환하여 총 수익을 자유 현금 흐름(비GAAP)의 89%로 끌어올렸다.
2025년 동안 코테라는 레버리지 감소와 기회에 따른 자사주 매입을 실행하는 데 전념하고 있다.
퍼미안에서 2028년 시작될 새로운 전력 넷백 가스 판매 계약을 발표하며, 이는 회사의 천연가스 마케팅 포트폴리오를 더욱 다양화할 예정이다.
코테라는 2025년 지속 가능성 보고서를 2025년 8월 4일에 발표했으며, 보고서는 회사 웹사이트의 '지속 가능성' 섹션에서 확인할 수 있다.
2025년 2분기 순이익(GAAP)은 5억 1100만 달러, 주당 0.67달러에 달하며, 조정된 순이익(비GAAP)은 3억 6700만 달러, 주당 0.48달러였다.
운영 활동으로부터의 현금 흐름(GAAP)은 9억 3700만 달러에 달하며, 재량적 현금 흐름(비GAAP)은 9억 4900만 달러, 자유 현금 흐름(비GAAP)은 3억 2900만 달러에 이른다.
자본 지출에 대한 현금 지급은 6억 2000만 달러에 달하며, 자본 지출(비GAAP)은 5억 6900만 달러로, 지침 범위의 하한인 5억 7500만 달러에서 하회했다.단위 운영 비용은 BOE당 9.34달러로, 연간 지침 범위의 중간값에 근접했다.
총 등가 생산량은 783.9 MBoepd로, 지침의 상한을 초과했으며, 원유 생산량은 155.4 MBopd로, 지침 범위의 상한에 근접했다.천연가스 생산량은 2998.6 MMcfpd로, 지침의 상한을 초과했다.NGL 생산량은 128.7 MBopd였다.
실현 평균 가격은 원유가 배럴당 62.80달러(파생상품 효과 제외)로, 파생상품 효과를 포함하면 64.01달러였다.
천연가스는 천입당 2.20달러(파생상품 효과 제외)로, 파생상품 효과를 포함하면 2.27달러였다.NGL은 배럴당 18.72달러였다.
2025년 8월 4일, 코테라의 이사회는 주당 0.22달러의 분기 배당금을 승인했으며, 이는 2025년 7월 31일 기준 회사의 종가 24.39달러를 기준으로 연율 3.6%에 해당한다.배당금은 2025년 8월 28일에 2025년 8월 14일 기준 주주에게 지급될 예정이다.
분기 동안 회사는 230만 주를 2300만 달러에 매입했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 11억 달러가 남아 있다.
분기 동안 직접 주주 수익은 약 1억 9100만 달러에 달하며, 이는 약 1억 6800만 달러의 선언된 배당금과 2300만 달러의 자사주 매입으로 구성되어 있으며, 자유 현금 흐름(비GAAP)의 약 58%에 해당한다.회사는 또한 분기 동안 1억 달러의 부채를 상환했다.
코테라는 연간 자유 현금 흐름(비GAAP)의 50% 이상을 주주에게 반환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 기본 배당금과 자사주 매입을 통해 이루어진다.
그러나 2025년에는 기본 배당금 지급 후 부채 감소를 우선시하고 있으며, 회사의 델라웨어 분지 인수와 관련된 6억 5000만 달러의 기한 대출을 상환할 계획이다.코테라는 2025년 상반기에 3억 5000만 달러의 기한 대출을 상환했다.
2025년 자본 지출(비GAAP)은 약 23억 달러로 예상되며, 3분기 2025년 지침을 발표하며, 총 등가 생산량은 740~790 MBoepd, 원유 생산량은 158~168 MBopd, 천연가스 생산량은 2750~2900 MMcfpd, 자본 지출(비GAAP)은 6억 2500만~6억 7500만 달러로 예상된다.
2025년 전체 연도 유효 세율은 22%로 예상되며, 현재 세금은 40%~60%로 예상된다.
코테라는 2025년 8월 5일 화요일 오전 9시(중부 표준시) 2025년 2분기 재무 및 운영 실적에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
2025년 6월 30일 기준으로 코테라는 총 41억 5000만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 현금 및 현금성 자산은 1억 9200만 달러에 달한다.
코테라는 20억 달러의 회전 신용 시설에서 부채가 없으며, 총 유동성은 약 21억 9000만 달러에 달한다.
코테라의 순 부채는 12개월 조정된 프로 포르마 EBITDAX 비율(비GAAP)에서 0.9배로 나타났다.코테라는 단기 부채 감소에 전념하고 있다.
코테라는 환경 관리, 지속 가능한 관행 및 강력한 기업 거버넌스에 전념하고 있으며, 회사의 지속 가능성 보고서는 www.coterra.com의 '지속 가능성' 섹션에서 확인할 수 있다.
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