6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 클라로스모기지트러스트(증권 코드: CMTG)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
회사는 이번 분기에 1억 8,170만 달러의 GAAP 순손실을 기록했으며, 주당 1.30 달러의 손실을 보였다. 분배 가능한 손실(비GAAP 재무 지표)은 1억 1,010만 달러, 주당 0.77 달러였고, 실현 손실 이전의 분배 가능한 수익은 1,480만 달러, 주당 0.10 달러였다. 2025년 2분기 주요 내용으로는 다음과 같다.
총 대출 해결액은 10억 달러로, 이 중 4건의 전액 상환이 4억 8,000만 달러, 2건의 할인 상환이 8,860만 달러, 2건의 대출 매각이 3억 3,900만 달러, 2건의 모기지 압류가 1억 4,670만 달러에 달했다.
분기 종료 후 대출 해결액은 5억 4,840만 달러로, 이 중 1건의 할인 상환이 3억 9,000만 달러, 2건의 모기지 압류가 1억 5,840만 달러였다.
5층의 사무실 공간과 소규모 소매 공간을 포함한 혼합 용도의 REO를 매각하여 총 2,900만 달러의 수익을 올렸다.50억 달러 규모의 대출 포트폴리오에서 가중 평균 수익률은 7.0%였다.
2025년 6월 30일 기준 총 유동성은 2억 2,400만 달러로, 이 중 2억 900만 달러가 현금이었다.
2025년 8월 5일 기준 총 유동성은 3억 2,300만 달러로, 이 중 3억 1,000만 달러가 현금이었다.
분기 종료 시점에서 담보가 없는 자산은 3억 9,800만 달러의 대출 잔액과 1억 1,500만 달러의 REO 장부가치를 포함했다.호텔 포트폴리오와 관련된 부채를 2억 3,500만 달러의 비상환 대출로 재융자했다.
CECL 준비금에 대한 충당금은 1억 8,950만 달러, 주당 1.33 달러로, 주로 특정 준비금에 의해 주도되었다.
분기 종료 시 CECL 준비금은 대출 채권에 대해 3억 3,270만 달러로, 주당 2.32 달러에 해당한다.
주당 장부 가치는 12.27 달러였다. 2025년 연초부터 현재까지 15건의 대출이 해결되어 총 19억 달러의 대출 잔액을 기록했으며, 이는 지난 3년간의 총 해결 활동을 초과하는 수치이다.9건의 감시 목록 대출이 11억 달러에 달했다.
남은 감시 목록 대출 3건은 총 2억 3,730만 달러로, 향후 몇 분기 내에 압류를 통해 해결될 것으로 예상된다.
대출 포트폴리오의 레버리지를 11억 달러 줄였으며, 이 중 2억 3,700만 달러는 분기 중에 이루어졌다.
2024년 연말 이후 총 유동성을 2억 2,100만 달러 개선했다. 리차드 맥 CEO는 "상승한 금리에도 불구하고 상업용 부동산 시장에서 보다 건전한 자본 시장 환경의 조짐을 보고 있다"고 말했다.
"2분기 동안 포트폴리오 활동이 의미 있게 증가했으며, 8건의 대출이 실현되었다. 그 결과, 연말 이후 유동성 위치가 두 배로 증가했으며, 2025년 하반기에도 긍정적인 진전을 지속할 수 있을 것으로 기대한다." 회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 58억 2,312만 달러, 총 부채는 40억 6,609만 달러로, 총 자본은 17억 5,703만 달러에 달한다.
현재 순부채 대 자본 비율은 2.2배이며, 총 레버리지 비율은 2.6배이다. 또한, 2025년 6월 30일 기준으로 대출 포트폴리오의 98%가 변동 금리이며, 98%가 선순위 대출로 구성되어 있다.
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