6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 디에이치엘홀딩스(나스닥: DLHC)는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.
2025 회계연도 3분기 매출은 833억 4,300만 원으로, 2024 회계연도 3분기 1,006억 9,400만 원에 비해 감소했다. 이는 주로 소규모 기업 전환 및 프로그램 일정에 따른 영향으로, 신규 계약 수주로 인한 기여가 부분적으로 상쇄됐다.
3분기 순이익은 3억 290만 원, 즉 희석주당 0.02달러로, 2024 회계연도 3분기 1억 1,390만 원, 즉 희석주당 0.08달러에 비해 감소했다. 매출 대비 순이익 비율은 각각 0.4%와 1.1%였다.
EBITDA는 8억 1,300만 원으로, 2024 회계연도 3분기 10억 원에 비해 감소했으며, 각각의 분기 매출의 9.7%와 10.0%를 차지했다.
2025년 6월 30일 기준 총 부채는 1,423억 원으로, 2024년 9월 30일 기준 1,546억 원, 2025년 3월 31일 기준 1,517억 원에 비해 감소했다. 이는 3분기 동안 94억 원의 부채 감소를 반영한다.
계약 잔고는 2025년 6월 30일 기준 5,553억 원으로, 2024년 9월 30일 기준 6,903억 원에 비해 감소했다.
디에이치엘홀딩스의 경영진은 "3분기 동안 우리는 경쟁 환경의 변화와 산업 전반의 전환을 효과적으로 관리하며, 마진을 유지하고 강력한 운영 현금 흐름을 확보했다"고 밝혔다. 이어 "2026 회계연도 및 그 이후에 걸쳐 사이버 보안, 디지털 전환 및 공공 건강 이니셔티브 등 주요 서비스 제공 분야에서 강력한 입찰 활동과 예상되는 자금 지원의 복귀를 기대한다"고 덧붙였다.
2025년 6월 30일 기준, 회사는 20억 원의 현금을 보유하고 있으며, 신용 시설에 따른 부채는 1,423억 원이다. 디에이치엘홀딩스는 2025 회계연도 동안 EBITDA의 50-55%를 부채 감소로 전환할 것으로 예상하고 있다.
3분기 종료 시점에서 디에이치엘홀딩스는 2026년 6월 30일까지 모든 필수 상환금을 충족했으며, 재무 약정 준수 상태를 유지하고 있다. 또한, 2025년 6월 30일 기준 총 잔고는 약 5,553억 원으로, 자금 지원 잔고는 약 923억 원, 비자금 지원 잔고는 4,630억 원이다.
디에이치엘홀딩스는 2025년 8월 7일 오전 10시(동부 표준시)부터 3분기 실적 및 일반 비즈니스 업데이트를 논의하는 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다. 관심 있는 당사자는 888-347-5290 또는 412-317-5256으로 전화하여 컨퍼런스 콜에 참여할 수 있다.
디에이치엘홀딩스는 2,400명 이상의 직원이 있으며, "당신의 미션은 우리의 열정입니다"라는 신념 아래 정부 부문 경험과 검증된 방법론을 결합하여 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
2025년 6월 30일 기준, 디에이치엘홀딩스의 재무 상태는 총 자산 2,993억 4,100만 원, 총 부채 1,856억 4,300만 원, 주주 자본 1,136억 9,800만 원으로 나타났다.
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