8일 미국 증권거래위원회에 따르면 터틀비치의 2025년 6월 30일 기준으로 한 현금 흐름 보고서에 따르면, 운영 활동에서의 순손실은 3,595천 달러로 나타났다. 2024년 같은 기간의 순손실은 7,369천 달러였다.
운영 활동에서의 현금 흐름을 조정하기 위한 항목으로는 감가상각 및 상각이 2,191천 달러, 무형자산의 상각이 4,033천 달러로 집계됐다. 또한, 재고의 공정가치 조정은 1,251천 달러로 나타났다.
운영 자산 및 부채의 변화로는 매출채권이 53,727천 달러 증가했고, 재고는 6,731천 달러 감소했다. 매입채무는 990천 달러 감소했으며, 선급비용 및 기타 자산은 681천 달러 감소했다.
최종적으로 운영 활동에서 제공된 순현금은 37,303천 달러로 집계됐다. 투자 활동에서는 자산 및 장비 구매로 496천 달러가 사용됐고, 사업 인수로 2,515천 달러가 발생했다. 투자 활동에서의 순현금은 2,019천 달러로 나타났다.
재무 활동에서는 회전 신용 시설에서 140,346천 달러를 차입했고, 169,819천 달러를 상환했다. 또한, 주식 옵션 행사로 112천 달러가 발생했으며, 보통주 매입으로 6,760천 달러가 사용됐다. 재무 활동에서의 순현금은 41,746천 달러가 사용됐고, 최종적으로 현금 및 현금성 자산은 11,705천 달러로 마감됐다.
이 보고서는 터틀비치의 재무 상태를 보여주며, 운영에서의 손실에도 불구하고 현금 흐름을 개선하고 있는 모습을 나타낸다.
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