13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈(이하 '회사')과 해밀턴 레인(이하 'HL')이 수정 및 재작성된 유한책임회사 계약(이하 'LLC 계약')을 체결하여 새로 설립된 합작 투자인 페넌트파크 시니어 담보 대출 펀드 II LLC(이하 '합작 투자')를 공동 관리하기로 했다.합작 투자는 주로 중소기업 대출에 투자할 예정이다.
회사와 HL은 합작 투자에 총 2억 달러를 투자하기로 약속했으며, 이 중 회사는 최대 1억 5천만 달러를, HL은 최대 5천만 달러를 투자하기로 했다.
회사와 HL의 투자는 회사의 회원 지분 및 합작 투자에 대한 담보 노트 형태로 이루어질 예정이다.
합작 투자에 대한 모든 포트폴리오 및 기타 주요 결정은 회사와 HL의 동등한 수의 대표로 구성된 관리 위원회에 제출되어야 하며, 모든 포트폴리오 및 기타 주요 결정은 회사에서 지정한 이사와 HL의 이사 각각의 찬성 투표를 요구한다.
위의 설명은 LLC 계약의 주요 조건에 대한 요약일 뿐이며, LLC 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.2025년 8월 13일, 페넌트파크 투자 회사는 본 보고서에 서명했다.회사의 자본 구조는 다음과 같다.
회원은 페넌트파크플로팅레이트캐피탈로 자본 약정은 4500만 달러, 자본 기여는 - , 추가 자본 기여는 - , 비율은 75%이다. HL SCOPE RIC LLC는 자본 약정이 1500만 달러, 자본 기여는 - , 추가 자본 기여는 - , 비율은 25%이다. 회사는 2025년 8월 8일에 설립되었으며, 해밀턴 레인과의 협력을 통해 중소기업 대출에 대한 투자를 확대할 계획이다.
현재 회사는 1억 5천만 달러의 자본을 투자할 준비가 되어 있으며, 이는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 자본 약정이 6000만 달러에 달하는 것으로 나타났다.
이러한 자본 구조는 회사의 성장 가능성을 높이고, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 기대된다.
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