13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2025년 8월 월배당금을 주당 0.12달러로 선언했다. 이 배당금은 2025년 9월 29일에 지급될 예정이며, 배당금 지급 기준일은 2025년 8월 29일이다.
또한, 회사는 2025년 7월 31일 기준의 RMBS 포트폴리오에 대한 세부사항과 기타 정보를 발표했다. 배당금 및 기타 정보에 대한 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 회사는 정기적으로 월배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당해야 한다. 배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한 내에 배당되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해서는 세금이 부과된다. 회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.
2025년 8월 13일 기준으로 회사는 133,172,673주가 발행된 상태이다. 2025년 7월 31일 기준으로는 130,595,848주가 발행되었으며, 2025년 6월 30일 기준으로는 126,566,926주가 발행되었다. 2025년 7월 31일 기준의 RMBS 포트폴리오 특성에 대한 세부사항은 아래에 제시되어 있다. 이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다.회사는 2025년 9월 8일에 배당금 발표를 계획하고 있다.
또한, 회사는 2025년 7월 31일 기준으로 Fannie Mae의 RMBS 자산이 4,419,539천 달러, Freddie Mac의 RMBS 자산이 2,931,039천 달러로 총 7,350,578천 달러의 모기지 자산을 보유하고 있다. 2025년 7월 31일 기준으로 비전체 풀 자산은 417,423천 달러, 전체 풀 자산은 6,933,155천 달러로 총 7,350,578천 달러의 모기지 자산을 보유하고 있다.
회사는 2025년 8월 13일 기준으로 6,810,624천 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 평균 금리는 4.49%이다. 회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 배당금 지급 능력에 대한 불확실성이 존재하지만, 지속적인 배당금 지급을 위한 노력을 하고 있다.
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