26일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀러리어스파마슈티컬스는 2025년 1월 10일 디코이 테라퓨틱스와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 셀러리어스는 디코이와 합병하여 디코이가 셀러리어스의 완전 자회사로 남게 된다.합병 완료는 최소 600만 달러의 자금을 확보하는 조건에 달려 있다.
셀러리어스는 2025년 8월 20일 기준으로 1,470,588주를 발행할 계획이며, 이를 통해 800만 달러의 자금을 조달할 예정이다.
합병은 주식 교환 방식으로 진행되며, 디코이의 모든 주식은 셀러리어스의 주식으로 교환된다.
합병 계약의 원래 비율은 디코이의 가치를 2,800만 달러, 셀러리어스의 가치를 460만 달러로 설정했다.
그러나 시장 상황의 변화로 인해 셀러리어스의 가치는 231만 달러로 조정되었고, 이에 따라 디코이 주주가 받을 셀러리어스의 주식 수가 증가하게 된다.
합병 후 셀러리어스의 기존 주주들은 7.6%의 지분을 보유하게 되고, 디코이의 기존 주주들은 92.4%의 지분을 보유하게 된다.또한, 합병 후에는 주식의 전환 비율이 조정될 수 있는 조항이 포함되어 있다.셀러리어스는 합병 후 60일 이내에 주식 발행을 등록할 계획이다.
2025년 6월 30일 기준으로 셀러리어스의 자산은 1,393,000 달러, 부채는 29,315,000 달러로 나타났다.
합병 후 셀러리어스의 재무 상태는 부채가 자산을 초과하는 상태로, 재무적 안정성이 우려되는 상황이다.따라서 투자자들은 셀러리어스의 합병 및 재무 거래에 대한 신중한 검토가 필요하다.
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