28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트가 2026년 만기 4.875% 채권(이하 '2026 채권')의 일부를 상환한다고 발표했다.
이는 2014년 5월 5일에 체결된 기본 계약서의 제1104조 및 2021년 1월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서의 제1.01(h)조에 따라 이루어진다.
회사는 2025년 9월 30일(상환일)에 1억 달러의 총 발행액 중 5천만 달러에 해당하는 2026 채권의 50%를 상환할 예정이다.
2026 채권의 상환 가격은 상환되는 5천만 달러의 총 발행액의 100%에 해당하며, 현재 분기 이자 기간에 대해 발생한 미지급 이자와 상환일 전까지 발생한 이자를 포함한다.이 보고서는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.상환 통지의 사본은 이 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
상환일에 2026 채권의 보유자에게 지급될 상환금은 약 1,218,750 달러의 발생한 이자를 포함한다.상환 가격을 계산하기 위해 사용되는 용어는 다음과 같다.
'비교 재무부 증권'은 상환될 채권의 남은 만기와 유사한 만기를 가진 미국 재무부 증권을 의미하며, '비교 재무부 가격'은 상환일에 대한 평균 가격을 의미한다.
'인용 대리인'은 회사가 선택한 재무부 증권의 주요 딜러를 의미하며, '재무부 금리'는 상환일에 대한 연간 수익률을 의미한다.상환일에 상환금 지급이 이루어지며, 상환일 이후에는 이자가 발생하지 않는다.상환금 지급은 채권의 제시 및 양도에 따라 이루어진다.
세금 관련 사항으로, 미국 연방 소득세법에 따라, 수탁자 또는 기타 원천징수 대리인은 24%의 세율로 원천징수할 수 있으며, 원천징수 회피를 위해서는 W-9 양식 또는 적절한 W-8 양식을 작성해야 한다.원천징수된 금액은 세금 환급 또는 세액 공제로 인정될 수 있다.보유자는 세금 고문과 상담하여 원천징수 및 기타 세금 결과에 대해 논의해야 한다.
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