4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 지오스페이스테크놀러지스가 우드포레스트 내셔널 뱅크와 함께 첫 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2023년 7월 26일에 체결된 회전 대출 및 담보 계약을 연장하는 것으로, 3년의 기간을 가지며 최대 2억 5천만 달러의 회전 신용 한도를 제공한다.
이자율은 지오스페이스테크놀러지스의 선택에 따라 30일 기준 SOFR에 연 2.75%의 마진을 더한 금리 또는 대체 기준금리에 연 2.75%의 마진을 더한 금리로 설정된다.
차입자는 차입한 자금에 대해 매월 이자를 지급해야 하며, 이 계약은 차입자의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.
계약은 지오스페이스테크놀러지스가 유지해야 할 최소 통합 유동 자산 1천만 달러, 최소 자산 커버리지 비율 2.00 대 1.00, 최소 통합 실질 순자산 8500만 달러를 요구한다.
또한, 차입자는 회전 신용 시설에 잔액이 있을 때마다 분기별로 최소 이자 커버리지 비율 1.50 대 1.00을 유지해야 한다.이 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.
지오스페이스테크놀러지스는 이 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 사업 운영에 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 최소 유동성 기준을 충족하고 있어 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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