30일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터그룹코퍼레이션이 2025 회계연도 연례보고서를 발표했다.
보고서에 따르면, 2025년 6월 30일 기준으로 회사는 75.9%의 포츠머스 주식회사를 소유하고 있으며, 포츠머스의 주요 자산은 샌프란시스코에 위치한 544개 객실의 힐튼 샌프란시스코 금융 지구 호텔이다.
2025 회계연도 동안 회사는 7,547,000달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024 회계연도의 12,556,000달러의 순손실에 비해 개선된 수치다.
호텔 운영에서의 손실은 4,166,000달러로, 2024 회계연도의 7,154,000달러에서 감소했다.
호텔의 총 수익은 46,363,000달러로, 2024 회계연도의 41,886,000달러에서 증가했다.
회사는 또한 2025년 3월 28일에 호텔의 모기지 및 메자닌 대출을 재융자하여 자금 조달 구조를 개선했다.이 재융자 과정에서 포츠머스는 1,416,000달러의 부채 소멸 이익을 기록했다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 104,101,000달러이며, 총 부채는 218,405,000달러로 나타났다.
회사는 2025 회계연도 동안 5,893,000달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했다.
회사는 앞으로도 샌프란시스코의 호텔 시장과 관련된 여러 요인들을 모니터링하며 운영 계획과 자본 배분을 조정할 예정이다.
또한, 회사는 포츠머스의 유동성 확보를 위해 관련 당사자 대출 시설을 유지하고 있으며, 2025년 6월 30일 기준으로 포츠머스에 대한 대출 잔액은 38,108,000달러에 달한다.
회사는 향후 12개월 동안의 유동성 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 포츠머스의 재무 상태와 운영 성과를 지속적으로 개선하기 위해 노력할 것이다.
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