30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 필립스66 회사(이하 '회사')는 필립스66의 완전 자회사로서 회사의 계좌 매출 유동화 프로그램을 개정했다.
이와 관련하여 회사는 2024년 9월 30일에 체결된 기존의 매출 구매 및 금융 계약(이하 'RPFA')을 수정하기 위해 매출 구매 및 금융 계약 제3차 개정안(이하 '개정안')에 서명했다.
개정안은 회사, 필립스66 매출 LLC, 구매자/대출자, PNC 캐피탈 마켓 LLC(구조화 에이전트), PNC 은행(행정 에이전트) 간의 계약이다.
개정안은 RPFA의 최대 시설 규모를 10억 달러에서 12억 5천만 달러로 증가시키고 만기일을 2025년 9월 29일에서 2026년 9월 28일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.
개정안에 대한 설명은 완전한 내용이 아니며, 개정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
이와 관련하여, 현재 보고서의 항목 1.01에 명시된 내용은 항목 2.03에 통합되어 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.
부록 10.1: 2025년 9월 29일자로 필립스66 매출 LLC, 구매자/대출자, PNC 은행, 필립스66 회사, PNC 캐피탈 마켓 LLC 간의 매출 구매 및 금융 계약 제3차 개정안. 부록 104: 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함). 서명란에 따르면, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 서명자에 의해 적법하게 서명됐다.필립스66의 스콧 R. 델모로가 서명했으며, 그의 직책은 부사장 겸 재무 담당이다.
2025년 9월 30일 기준으로, 필립스66은 매출 구매 및 금융 계약의 개정안을 통해 재무 구조를 강화하고, 유동성을 확보하는 데 기여할 것으로 보인다.
현재 필립스66의 재무 상태는 안정적이며, 이번 개정안은 회사의 자금 조달 능력을 더욱 향상시킬 것으로 예상된다.
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