3일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니버셜로지스틱스홀딩스의 일부 자회사들이 2025년 10월 1일자로 KeyBank National Association, KeyBanc Capital Markets, Inc., The Huntington Bank, U.S. Bank National Association 및 기타 대출 기관들과의 신용 계약에 대한 제3차 수정 계약을 체결했다.
이번 수정 계약은 신용 계약의 섹션 2.10(b)에 명시된 아코디언 기능의 부분적 실행을 통해 최대 회전 대출 한도를 1억 달러에서 5억 달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.
또한, 유니버셜의 자회사가 최대 2억 달러를 대출받을 수 있도록 허용하는 조항도 포함되어 있으며, 이 자금은 2022년 9월 30일자로 체결된 신용 및 담보 계약에 따른 모든 미지급 채무 및 기타 의무를 전액 상환하는 데 사용되어야 한다. 제3차 수정 계약은 최소 고정 비용 보장 비율 및 레버리지 비율을 요구하는 재무 약정과 함께 일반적인 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.
또한, 대출 기관들이 적절한 유예 기간 내에 해결되지 않을 경우 대출을 가속할 수 있는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있다.
이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부된 문서의 전문에 의해 완전하게 설명된다. 이와 함께, 유니버셜로지스틱스홀딩스는 2025년 10월 3일자로 서명된 보고서에 따라, 이 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.
유니버셜로지스틱스홀딩스는 현재 5억 달러의 최대 회전 대출 한도를 보유하고 있으며, 이는 회사의 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용될 예정이다.
또한, 2022년 9월 30일 기준으로 레버리지 비율이 3.50을 초과하지 않도록 관리하고 있으며, 고정 비용 보장 비율은 1.10 이상을 유지해야 한다.
이러한 재무 약정의 준수 여부는 향후 회사의 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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