15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2025년 9월 30일 기준 주당 예상 장부가가 7.33달러이며, 2025년 9월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 2025년 3분기 동안 주당 예상 GAAP 순이익이 0.53달러라고 발표했다.
이 수치는 0.37달러의 순 실현 및 비실현 RMBS 및 파생상품에 대한 이익을 포함한다.
또한, 회사는 2025년 10월 31일 기준으로 보유하고 있는 보통주 주주들에게 2025년 10월 월 배당금으로 주당 0.12달러를 지급하기로 결정했다.
배당금은 2025년 11월 26일에 지급될 예정이며, 배당 기준일은 2025년 10월 31일이다.회사는 2025년 11월 12일에 보통주 배당금을 발표할 계획이다.회사는 보통주 주주들에게 정기적인 월 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주들에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당금으로 분배해야 한다.
회사는 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력을 보장하지 않는다.
2025년 10월 15일 기준으로 회사는 151,712,160주의 보통주가 발행되어 있다.
2025년 9월 30일 기준으로는 148,239,401주의 보통주가 발행되어 있었으며, 2025년 6월 30일 기준으로는 126,566,926주의 보통주가 발행되어 있었다.
회사의 2025년 9월 30일 기준 예상 장부가는 7.33달러로, 총 주주 자본을 발행된 보통주 총 수로 나누어 계산된다.
2025년 9월 30일 기준 회사의 초기 예상 총 주주 자본은 약 1,086.1백만 달러로, 148,239,401주의 보통주가 발행되어 있다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 주당 0.53달러의 순이익을 발생시킨 것으로 추정하고 있으며, 이는 RMBS 및 파생상품에 대한 순 실현 및 비실현 이익이 주당 0.37달러를 포함한다.이 금액은 분기 동안 선언된 총 배당금 0.36달러와 비교된다.
일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 보통주 순이익은 REIT 과세 소득과 다를 수 있다.회사는 REIT 과세 소득이 배당금으로 지급될 수 있는 소득을 더 잘 나타낸다고 본다.
REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재로서는 추정할 수 있으며, 월 배당금은 현재 분기 및 연도 동안 발생할 REIT 과세 소득의 추정치와 회사의 장기적인 REIT 과세 소득 추정치를 기반으로 한다.회사의 2025년 9월 30일 기준 총 자기자본 수익률은 6.6%로 추정된다.
총 자기자본 수익률은 분기 동안 선언되고 지급된 배당금과 분기 동안 장부가의 변화를 합산하여 분기 시작 시 회사의 주주 자본으로 나누어 계산된다.
총 수익률은 주당 0.48달러로, 주당 배당금 0.36달러와 2025년 6월 30일 기준 장부가의 증가 0.12달러로 구성된다.
2025년 9월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항은 RMBS 자산의 총 가치가 8,356,080천 달러로, Fannie Mae가 4,741,968천 달러(56.7%), Freddie Mac이 3,614,112천 달러(43.3%)를 차지한다.
회사의 현재 재무상태는 2025년 9월 30일 기준으로 총 자기자본이 약 1,086.1백만 달러이며, 발행된 보통주 수는 148,239,401주로, 주당 장부가는 7.33달러이다.
또한, 2025년 3분기 동안 주당 순이익은 0.53달러로, 배당금 지급이 이루어질 예정이다.
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