16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 발레로에너지(이하 '회사')는 2022년 11월 22일자로 체결된 기존의 회전 신용 계약을 수정 및 갱신하여 만기를 2027년 11월 22일에서 2030년 10월 16일로 연장했다.
수정된 신용 계약(이하 '신용 시설')은 회사, JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하여 기타 금융 기관들과 함께 체결됐다.
신용 시설은 총 4,000,000,000달러의 회전 신용 한도를 제공하며, 신용장 하위 시설은 최대 2,400,000,000달러까지 제공된다.
신용 시설의 회전 약정은 최대 1,500,000,000달러까지 증가할 수 있으며, 총 회전 약정은 5,500,000,000달러에 이를 수 있다.
신용 시설에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 (i) Term SOFR 금리에 0.9%에서 1.5%의 마진을 더한 금리 또는 (ii) 대체 기준 금리에 0.0%에서 0.5%의 마진을 더한 금리로 이자를 부과한다.
신용 시설은 회사가 사용한 대출 및 미사용 약정의 일일 금액에 대해 0.1%에서 0.25%의 약정 수수료를 지불하도록 요구한다.이자 및 약정 수수료는 분기마다 후불로 지급된다.신용 시설은 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.
회사는 2025년 10월 16일자로 서명된 이 보고서를 통해 증권 거래법 1934년의 요구 사항을 준수하고 있다.발레로에너지는 이 보고서의 서명자로서 리차드 J. 월시를 지명했다.
회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도의 감사된 재무제표를 제공했으며, 이는 KPMG LLP에 의해 보고됐다.또한, 2025년 6월 30일 종료된 회계 분기의 재무제표도 제공됐다.
이 재무제표는 GAAP에 따라 공정하게 작성됐으며, 연말 감사 조정 및 주석이 없는 경우를 제외하고는 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.회사는 모든 세금 신고서를 적시에 제출했으며, 모든 세금을 납부했다.또한, 회사는 환경 법규를 준수하고 있으며, 환경 책임에 대한 통지를 받지 않았다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 자산과 부채의 비율이 적절하게 관리되고 있다.
회사는 2025년 10월 16일 기준으로 60%의 총 자본화 비율을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.
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