22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 트레블앤레저(증권코드: TNL)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.주요 내용은 다음과 같다.
순이익은 1억 1,100만 달러, 희석 주당순이익은 1.67 달러, 순수익은 10억 4천만 달러에 달했다.
조정된 EBITDA는 2억 6,600만 달러, 조정된 희석 주당순이익은 1.80 달러였다.휴가 소유권 수익은 8억 7,600만 달러로 전년 대비 6% 증가했다.고객당 매출(VPG)은 3,304 달러로, 전년 대비 10% 증가했다.
연간 조정된 EBITDA 가이던스의 중간값을 9억 7,500만 달러로 상향 조정했으며, 새로운 범위는 9억 6,500만 달러에서 9억 8,500만 달러로 설정했다.
주주에게는 1억 600만 달러를 배당금 3천 600만 달러와 자사주 매입 7천만 달러를 통해 반환했다.
트레블앤레저의 마이클 D. 브라운 CEO는 "트레블앤레저는 또 다른 뛰어난 분기를 기록하며 조정된 EBITDA 가이던스의 상단을 초과 달성했다. 고객당 매출이 3,000 달러를 초과한 18번째 연속 분기를 기록했다. 우리의 전략을 지속적으로 실행하고 주주에게 장기 가치를 제공하고 있다"고 말했다.
이번 분기는 에디 바우어 어드벤처 클럽의 출범과 시카고에 새로운 스포츠 일러스트레이트 리조트 발표 등 브랜드 전략에서의 흥미로운 진전을 나타냈다. 이러한 파트너십은 새로운 고객층으로의 확장을 도모하고 브랜드 포트폴리오를 강화하며 뛰어난 휴가 경험을 제공할 수 있는 능력을 강화한다.
휴가 소유권 부문에서 2025년 3분기 수익은 8억 7,600만 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 순 휴가 소유권 이자(VOI) 판매는 전년 대비 9% 증가했으며, 총 VOI 판매는 13% 증가했다. 3분기 조정된 EBITDA는 2억 3,100만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.
여행 및 멤버십 부문에서 수익은 1억 6,900만 달러로 1% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 5천 800만 달러로 6% 감소했다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사의 부채 비율은 3.3배였으며, 총 기업 부채는 36억 달러였다. 3분기 동안 5억 달러의 담보 노트를 발행했으며, 이자율은 6.125%였다. 이 자금은 3억 5천만 달러의 6.60% 담보 노트를 상환하는 데 사용되었다. 또한, 3억 달러의 기간 담보 증권 거래를 완료했으며, 가중 평균 쿠폰은 5.10%였다.
2025년 9월 30일로 종료된 9개월 동안 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 5억 1,600만 달러로, 전년 동기 대비 1억 5천만 달러 증가했다. 조정된 자유 현금 흐름은 3억 2,600만 달러로, 전년 동기 대비 6천만 달러 증가했다.
2025년 전체 연도에 대한 가이던스는 조정된 EBITDA가 9억 6,500만 달러에서 9억 8,500만 달러로, 총 VOI 판매는 24억 5천만 달러에서 25억 달러로, 고객당 매출(VPG)은 3,250달러에서 3,275달러로 조정되었다.
트레블앤레저는 2025년 3분기 동안 1.2백만 주의 자사주를 7천만 달러에 매입했으며, 9월 30일 기준으로 자사주 매입 승인 잔액은 2억 5천 300만 달러였다. 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2억 4천만 달러였다.
현재 트레블앤레저의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 수익 성장과 주주 환원 정책을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있다.
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