23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 오키드아일랜드캐피탈(증권코드: ORC)은 2025년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 기간에 대한 운영 결과를 발표했다.
3분기 동안 순이익은 7,210만 달러, 즉 주당 0.53 달러로 집계되었으며, 이는 다음과 같은 항목으로 구성된다.
순이자 수익은 2,690만 달러, 즉 주당 0.20 달러였고, 총 비용은 540만 달러, 즉 주당 0.04 달러였다.
또한, RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 비실현 이익은 5,060만 달러, 즉 주당 0.37 달러였다.
3분기 동안 선언 및 지급된 배당금은 주당 0.36 달러였으며, 2025년 9월 30일 기준 주당 장부 가치는 7.33 달러였다.
총 수익률은 6.7%로, 주당 0.36 달러의 배당금과 주당 0.12 달러의 장부 가치 증가로 구성되었다.
오키드아일랜드캐피탈은 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 미담보 증권에서 6억 2천만 달러의 강력한 유동성 위치를 유지하고 있으며, 이는 주주 자본의 약 57%에 해당한다.
2025년 9월 30일 기준으로 80억 달러 이상의 차입 능력을 보유하고 있으며, 26개의 활성 대출 기관에 걸쳐 있다.회사는 2025년 10월 24일 금요일 오전 10시에 결과에 대해 논의할 예정이다.
관리자인 로버트 E. 카울리는 3분기 실적에 대해 "이번 분기 동안 시장 조건은 오키드아일랜드캐피탈과 같은 레버리지된 에이전시 RMBS 투자자에게 유리했다"고 언급했다.
그는 또한 "오키드는 자본 기반을 계속 구축하고 있으며, 여전히 일반 주식으로만 구성되어 있다"고 덧붙였다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 91억 3,903만 달러, 총 부채는 80억 5,294만 달러로, 주주 자본은 10억 8,609만 달러에 달한다.
2025년 9월 30일 기준으로 주식 수는 1억 4,823만 9,401주로, 주당 장부 가치는 7.33 달러이다.또한, 2025년 9월 30일 기준으로 조정된 레버리지 비율은 7.4:1로 나타났다.
오키드아일랜드캐피탈은 2025년 3분기 동안 PT RMBS 포트폴리오에서 약 9.9%의 투자 자본 수익률을 기록했으며, 전체 포트폴리오는 약 9.8%의 투자 자본 수익률을 생성했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1518621/000143774925031640/0001437749-25-031640-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
