29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 레인지리소시즈가 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 주요 내용은 다음과 같다.
운영 활동으로부터의 현금 흐름은 2억 4,800만 달러였고, 운영 현금 흐름(운영 자본 변동 전)은 2억 7,900만 달러였다.5,600만 달러의 주식을 재매입하고 2,100만 달러의 배당금을 지급했다.자본 지출은 1억 9,000만 달러로, 2025년 연간 예산의 약 29%에 해당한다.
헤지 포함 실현 가격은 mcfe당 3.29달러로 NYMEX 천연가스보다 0.22달러 프리미엄이었다.
NGL의 헤지 전 실현 가격은 배럴당 22.09달러로 몬트 벨뷰와의 차이는 0.33달러였다.천연가스 차이는 NYMEX에 대해 mcfe당 -0.49달러였다.생산량은 하루 평균 2.23 Bcfe로, 약 69%가 천연가스였다.
결과에 대해 데니스 데그너 CEO는 "레인지의 3분기 결과는 사이클을 통해 상당한 자유 현금 흐름을 생성할 수 있는 능력을 보여준다. 이는 7,700만 달러의 주식 재매입과 배당금을 지원하며, 순부채를 12억 달러로 유지하고 운영 모멘텀을 계속 구축하고 있다. 우리는 2027년까지 계획된 효율적인 성장을 지원하기 위해 지난 2년간의 역주기 투자로 매우 잘 위치해 있다."라고 말했다.
2025년 3분기 GAAP 수익은 7억 4,900만 달러였고, GAAP 운영 활동에서 제공된 순 현금은 2억 4,800만 달러, GAAP 순이익은 1억 4,400만 달러(희석 주당 0.60달러)였다.
3분기 수익 결과에는 상품 가격 하락으로 인한 9,300만 달러의 파생상품 손익이 포함되었다.운영 자본 변동 전의 현금 흐름은 2억 7,900만 달러였다.
분석가의 추정과 비교한 조정된 순이익은 1억 3,500만 달러(희석 주당 0.57달러)였다.3분기 2025년 단위 비용은 다음과 같다.
직접 운영 비용은 mcfe당 0.11달러로 8% 감소했으며, 운송, 집합, 가공 및 압축 비용은 mcfe당 1.47달러로 3% 감소했다.세금 외 비용은 mcfe당 0.04달러로 33% 증가했다.일반 관리 비용은 mcfe당 0.17달러로 6% 증가했다.이자 비용은 mcfe당 0.11달러로 21% 감소했다.총 현금 단위 비용은 mcfe당 1.91달러로 3% 감소했다.감가상각비는 mcfe당 0.46달러로 2% 증가했다.총 단위 비용은 mcfe당 2.37달러로 2% 감소했다.3분기 동안 레인지는 1,580,711주를 평균 약 35.59달러에 재매입했다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사는 약 8억 3,900만 달러의 주식 재매입 프로그램 가용성을 보유하고 있었다.
2025년 9월 30일 기준으로 레인지의 순부채는 약 12억 3천만 달러로, 11억 달러의 선순위 채권, 1억 2,900만 달러의 신용 시설, 20만 달러의 현금으로 구성되었다.10월에 레인지는 2030년 만료되는 수정된 회전 은행 신용 시설에 들어갔다.
이 수정된 시설은 최대 40억 달러의 시설과 30억 달러의 초기 차입 기반을 유지했으며, 은행 약정은 15억 달러에서 20억 달러로 증가했다.2025년 3분기 시추 및 완공 비용은 1억 6,500만 달러였다.
이 외에도 약 1,600만 달러가 토지에 투자되었고, 900만 달러가 인프라, 공압 업그레이드 및 기타 투자에 사용되었다.
2025년 3분기까지 총 자본 지출은 4억 9,100만 달러로, 레인지의 2025년 자본 예산의 약 74%를 차지했다.레인지는 2025년 말까지 40만 피트 이상의 성장 재고를 확보할 계획이다.
2025년 자본 예산은 6억 5천만 달러에서 6억 8천만 달러로 업데이트되었으며, 연간 생산량은 2025년 약 2.23 Bcfe로 예상된다.
2025년 NGL 차이는 몬트 벨뷰 배럴에 대해 평균 +0.50달러에서 +0.75달러로 예상된다.
레인지는 2025년 천연가스 차이를 NYMEX에 대해 평균 -0.40달러에서 -0.43달러로 개선할 예정이다.
레인지는 2025년 3분기 동안 1억 4,100만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 50,700만 달러의 순이익에 비해 185% 증가한 수치이다.
현재 레인지리소시즈의 재무 상태는 순부채가 12억 3천만 달러로, 자본 지출이 4억 9,100만 달러에 달하며, 자산은 71억 9,800만 달러로 보고되었다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315852/000119312525256135/0001193125-25-256135-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
