30일 미국 증권거래위원회에 따르면 JE클린테크홀딩스는 2024년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 운영 활동에서 약 70만 싱가포르 달러의 순 현금 사용을 기록했으며, 이는 약 60만 싱가포르 달러의 순 이익을 반영한 수치다.
이 금액은 주로 (i) 약 30만 싱가포르 달러의 비현금 자산인 유형 자산의 감가상각과 (ii) 약 10만 싱가포르 달러의 사용권 자산의 상각에 의해 긍정적으로 조정되었다.
이러한 요소들은 약 120만 싱가포르 달러의 재고 감소, 약 50만 싱가포르 달러의 매출채권 및 선급비용과 기타 유동자산의 증가, 약 40만 싱가포르 달러의 매입채무 및 기타 유동부채의 감소, 약 190만 싱가포르 달러의 계약 부채 감소, 약 20만 싱가포르 달러의 리스 부채 상환에 의해 상쇄되었다.
2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 운영 활동에서 제공된 순 현금은 약 1만 9천 싱가포르 달러로, 이는 약 80만 싱가포르 달러의 손실을 반영하며, 주로 (i) 약 30만 싱가포르 달러의 비현금 자산인 유형 자산의 감가상각과 (ii) 약 10만 싱가포르 달러의 사용권 자산의 상각에 의해 긍정적으로 조정되었다.
이러한 요소들은 약 80만 싱가포르 달러의 재고 증가, 약 220만 싱가포르 달러의 매출채권 및 선급비용과 기타 유동자산의 감소, 약 40만 싱가포르 달러의 매입채무 및 기타 유동부채의 감소, 약 50만 싱가포르 달러의 계약 부채 감소, 약 20만 싱가포르 달러의 리스 부채 상환에 의해 상쇄되었다.
2024년 6월 30일 기준으로, 매출채권은 약 450만 싱가포르 달러에서 260만 싱가포르 달러로 감소했으며, 이는 2025년 6월 30일 기준으로 매출 감소에 기인한다.
매출채권의 평균 회전일수는 2024년 12월 31일 기준으로 약 87.7일, 2025년 6월 30일 기준으로 약 100.0일로 증가했다. 이는 고객으로부터의 상환 지연으로 인한 것이다.
재고는 원자재, 진행 중인 작업 및 완제품으로 구성되며, 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,264만 싱가포르 달러에서 1,345만 싱가포르 달러로 증가했다.
2025년 6월 30일 기준으로, 총 자산은 약 3억 265만 싱가포르 달러로, 유동 자산은 약 2억 355만 싱가포르 달러, 비유동 자산은 약 9,097만 싱가포르 달러로 집계되었다.
부채는 약 1억 694만 싱가포르 달러로, 유동 부채는 약 9,140만 싱가포르 달러, 비유동 부채는 약 7,806만 싱가포르 달러로 나타났다.
2025년 6월 30일 기준으로, 은행 부채는 총 8,143만 싱가포르 달러로, 이 중 8,000만 싱가포르 달러는 싱가포르 달러로 표시되며, 1.25%에서 1.5%의 변동 금리를 적용받고 있다.
2024년 12월 31일 기준으로, 총 자산은 약 3억 511만 싱가포르 달러로, 유동 자산은 약 2억 568만 싱가포르 달러, 비유동 자산은 약 9,433만 싱가포르 달러로 집계되었다.
JE클린테크홀딩스는 향후 12개월 동안의 운영에 필요한 충분한 운영 자본을 보유하고 있다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.
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