31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 오일스테이트인터내셔널이 2025년 9월 30일 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 정보를 제공하는 보도자료를 발표했다.
2025년 3분기 동안 오일스테이트인터내셔널은 1억 6,518만 달러의 매출을 기록했으며, 순이익은 190만 달러, 주당 0.03 달러에 해당한다.조정된 순이익은 471만 달러, 주당 0.08 달러로, 구조조정 비용을 제외한 수치이다.
조정된 EBITDA는 2,080만 달러로 보고되었으며, 운영에서 발생한 현금 흐름은 3,100만 달러에 달했다.또한, 600만 달러의 전환사채와 400만 달러의 보통주를 매입했다.
해양 제조 제품 부문의 백로그는 전분기 대비 10% 증가했으며, 분기 주문량은 1억 4,500만 달러로 책정되어 1.3배의 수주 대금 비율을 기록했다.
오일스테이트인터내셔널의 회장 겸 CEO인 신디 B. 테일러는 "2025년 3분기 동안 우리는 미국 내 저유가, 활동 수준 감소 및 수입품에 대한 관세 증가로 인한 어려움을 관리하면서 해양 및 국제 사업에 집중했다. 자본 규율과 투자자 수익 개선에 중점을 두어 운영에서 3,100만 달러의 현금 흐름을 창출하고, 해양 제조 제품 부문의 백로그를 10% 증가시켰으며, 미국 내 사업 최적화를 지속했다.이번 분기 동안 우리는 1,000만 달러를 이해관계자에게 환원했다"고 밝혔다.
2025년 3분기 해양 제조 제품 부문은 1억 8,627만 달러의 매출, 1,760만 달러의 운영 이익 및 2,227만 달러의 조정된 세그먼트 EBITDA를 기록했다. 2025년 3분기 동안의 매출은 1억 8,627만 달러로, 2025년 2분기의 1억 6,586만 달러와 비교된다.
완공 및 생산 서비스 부문은 2,752만 달러의 매출, 948만 달러의 운영 이익 및 800만 달러의 조정된 세그먼트 EBITDA를 기록했다. 2025년 3분기 동안의 매출은 2,752만 달러로, 2025년 2분기의 2,942만 달러와 비교된다.
다운홀 기술 부문은 2,902만 달러의 매출, 466만 달러의 운영 손실 및 70만 달러의 조정된 세그먼트 EBITDA 손실을 기록했다. 2025년 3분기 동안의 매출은 2,902만 달러로, 2025년 2분기의 2,939만 달러와 비교된다.
2025년 9월 30일 기준으로 현금 보유액은 6,705만 달러에 달하며, 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 차입금은 없다.
2025년 7월 28일, 회사는 ABL 시설을 수정하여 추가 차입 가능성, 낮은 이자 비용 및 2026년 4월 만기 시 남은 전환사채를 상환할 수 있도록 했다.
2025년 3분기 동안 회사는 3,068만 달러의 운영 현금 흐름과 2,320만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 현금 보유액이 6,705만 달러에 달하고, 차입금이 없는 상태이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1121484/000112148425000078/0001121484-25-000078-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
