31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 맘모스에너지서비스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 운영 및 재무 결과를 발표했다.
마크 레이튼 최고재무책임자는 "이번 분기 동안 맘모스는 변화를 추진하고 회사의 기반을 강화하는 데 의미 있는 진전을 이뤘다"고 말했다.
그는 "이번 분기에는 포트폴리오를 정리하고 수익률이 낮은 자산에서 철수하는 의도적인 조치를 취했다. 샌드 부문 내 피라냐 자산의 매각을 완료했다"고 덧붙였다.
또한, 항공 플랫폼에 자본을 계속 배치하고 있으며, 이는 맘모스에게 높은 수익성과 확장 가능한 성장 영역으로 남아 있다.
이러한 조치는 일관된 현금 생성과 장기적인 가치 창출에 중점을 둔 효율적인 조직을 구축하기 위한 규율 있는 접근 방식을 반영한다. 회사는 3분기 말에 약 1억 5,340만 달러의 총 유동성과 부채가 없음을 보고했다.
이는 시장 상황을 탐색하고 수익 기준에 부합하는 기회를 추구하는 데 있어 뛰어난 재무 유연성을 제공한다.
이러한 재무 상태와 운영 실행에 대한 지속적인 집중으로 맘모스는 지속 가능한 성과를 통해 내구성 있는 가치를 구축할 수 있는 좋은 위치에 있다.
2025년 3분기 재무 개요에 따르면, 계속 운영에서의 총 수익은 1,480만 달러로, 2024년 3분기의 1,710만 달러 및 2025년 2분기의 1,640만 달러와 비교된다.
계속 운영에서의 순손실은 1,210만 달러, 즉 희석주당 0.25달러로, 2024년 3분기의 890만 달러, 즉 희석주당 0.18달러 및 2025년 2분기의 3,570만 달러, 즉 희석주당 0.74달러와 비교된다.
조정된 EBITDA는 계속 운영에서 440만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 290만 달러 손실 및 2025년 2분기의 280만 달러 손실과 비교된다. 인프라 서비스 부문은 2025년 3분기에 480만 달러의 수익을 기여했으며, 이는 2024년 3분기의 440만 달러 및 2025년 2분기의 540만 달러와 비교된다.수익 증가의 주요 원인은 광섬유 활동의 증가에 기인한다.
렌탈 서비스 부문은 2025년 3분기에 280만 달러의 수익을 기여했으며, 이는 2024년 3분기의 220만 달러 및 2025년 2분기의 310만 달러와 비교된다.
고객에게 임대된 장비의 평균 수는 286대였으며, 이는 2024년 3분기의 249대 및 2025년 2분기의 296대와 비교된다.
또한, 2025년 2분기 동안 항공 렌탈 제공을 확장하여 수익 증가에 기여했다. 자연 모래 프로판트 서비스 부문은 2025년 3분기에 270만 달러의 수익을 기여했으며, 이는 2024년 3분기의 490만 달러 및 2025년 2분기의 540만 달러와 비교된다.
2025년 3분기 동안 회사는 약 12만 2,000톤의 모래를 판매했으며, 평균 판매 가격은 톤당 18.26달러였다.
이는 2024년 3분기 동안 약 16만 3,000톤의 모래를 톤당 평균 22.89달러에 판매한 것과 비교된다.
2025년 2분기에는 약 24만 2,000톤의 모래가 톤당 평균 21.41달러에 판매되었다. 숙소 서비스 부문은 2025년 3분기에 230만 달러의 수익을 기여했으며, 이는 2024년 3분기의 290만 달러 및 2025년 2분기의 180만 달러와 비교된다.
2025년 3분기 동안 평균 185개의 객실이 사용되었으며, 이는 2024년 3분기의 222개 및 2025년 2분기의 145개와 비교된다.
드릴링 서비스 부문은 2025년 3분기에 230만 달러의 수익을 기여했으며, 이는 2024년 3분기의 160만 달러 및 2025년 2분기의 70만 달러와 비교된다.
2025년 3분기 드릴링 서비스 수익의 증가는 주로 활용도 증가에 기인한다. 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 2025년 3분기에 520만 달러로, 2024년 3분기의 680만 달러 및 2025년 2분기의 530만 달러와 비교된다.
감소의 주요 원인은 법률 비용 감소에 기인한다. 2025년 9월 30일 기준으로 맘모스는 9,820만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 1,273만 달러의 시장성 있는 증권을 보유하고 있다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사의 회전 신용 시설은 미사용 상태였으며, 차입 한도는 5,000만 달러였다.2025년 9월 30일 기준으로 맘모스의 총 유동성은 1억 5,340만 달러에 달한다.
2025년 10월 29일 기준으로 맘모스는 1억 660만 달러의 제한 없는 현금을 보유하고 있으며, 시장성 있는 증권은 1,600만 달러, 회전 신용 시설에 대한 미지급 차입금은 없으며, 차입 한도는 5,000만 달러이다.
2025년 10월 29일 기준으로 회사는 회전 신용 시설에 대한 4,410만 달러의 사용 가능한 차입 용량과 총 유동성 1억 6,670만 달러를 보유하고 있다. 2025년 3분기 동안 맘모스의 총 자산은 3억 3,675만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 3억 8,403만 달러에서 감소했다.
총 부채는 8,751만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 1억 3,121만 달러에서 감소했다.
총 자본은 2억 4,924만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 2억 5,281만 달러에서 감소했다.
현재 맘모스의 재무 상태는 유동성이 양호하며, 부채가 없고, 자산이 안정적으로 유지되고 있다.
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