4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 누빈처칠다이렉트렌딩(NYSE: NCDL, 이하 회사)은 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.
3분기 동안 주당 순투자수익(Net Investment Income, NII)은 0.43달러로, 2분기의 0.46달러에서 감소했다.운영으로 인한 순자산 증가액은 주당 0.38달러로, 2분기의 0.32달러에서 증가했다.
2025년 9월 30일 기준 주당 순자산가치(Net Asset Value, NAV)는 17.85달러로, 2025년 6월 30일의 17.92달러에서 소폭 감소했다.회사는 2025년 10월 28일에 3분기 정기 배당금으로 주당 0.45달러를 지급했다.2025년 4분기 정기 배당금도 주당 0.45달러로 선언됐다.
회사의 포트폴리오는 2억 달러 규모로, 213개 포트폴리오 기업에 투자되어 있으며, 자산 수익률은 10.0%에 달한다.
포트폴리오의 89.8%는 첫 번째 담보 대출로 구성되어 있으며, 8.1%는 후순위 대출, 2.1%는 주식 투자로 이루어져 있다.
2025년 9월 30일 기준, 회사는 3개의 포트폴리오 기업에 대해 비이자 수익 상태에 있으며, 이는 총 투자액의 0.4%에 해당한다.회사의 부채 비율은 1.25배로, 2025년 6월 30일의 1.26배에서 소폭 감소했다.
회사는 2025년 7월 21일에 9930만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 완료했으며, 총 590만 주를 매입했다.
회사의 유동성은 현금 및 현금성 자산과 대출 가능성을 포함하여 3억 1600만 달러에 달한다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 4633만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 11억 5673만 달러에 이른다.
또한, 회사는 2030년 만기 노트 발행과 관련하여 3억 달러 규모의 금리 스왑 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 고정 금리 6.650%를 수취하고, 변동 금리 S + 2.3015%를 지급한다.
회사는 향후에도 고품질 자산에 대한 투자를 지속하고, 자본 구조를 최적화하며, 주주들에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공할 계획이다.
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