4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 린드블래드엑스퍼디션즈홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 총 수익은 240.2백만 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했다.
이는 린드블래드 부문에서 16.3백만 달러 증가한 것과 랜드 경험 부문에서 17.9백만 달러 증가한 데 기인한다.
린드블래드 부문의 투어 수익은 137.6백만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 이는 가용 손님 1박당 순수익이 1,314달러로 9% 증가한 것과 관련이 있다.점유율은 82%에서 88%로 증가했다.랜드 경험 부문의 투어 수익은 102.6백만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다.3분기 주주에게 배당 가능한 순손실은 49천 달러로, 주당 0.00달러였다.
이는 2024년 3분기 주주에게 배당 가능한 순이익 21.3백만 달러, 주당 0.36달러와 비교된다.
21.4백만 달러 감소는 주로 23.5백만 달러의 부채 재융자 비용과 4.2백만 달러의 소득세 혜택 감소에 기인한다.조정된 EBITDA는 57.3백만 달러로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.
린드블래드 부문의 조정된 EBITDA는 32.8백만 달러로, 전년 동기 대비 6.5백만 달러 증가했다.
랜드 경험 부문의 조정된 EBITDA는 24.5백만 달러로, 전년 동기 대비 4.9백만 달러 증가했다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 290.1백만 달러로, 2024년 12월 31일의 216.1백만 달러와 비교된다.
이는 주로 미래 여행 예약 증가로 인한 운영 현금 97.1백만 달러 증가에 기인하며, 36.8백만 달러의 자산 구매로 사용된 현금이 일부 상쇄되었다.
3분기 동안 회사는 2030년 만기 신규 선순위 담보 노트를 발행하여 장기 부채를 재융자했다.
이 재융자는 회사의 평균 부채 만기 프로필을 몇 년 연장하고, 이전 구조에 비해 약 75베이시스 포인트의 차입 금리를 낮췄다.
2025년 전체 연도에 대한 회사의 현재 예상은 투어 수익이 745백만 달러에서 760백만 달러, 조정된 EBITDA가 119백만 달러에서 123백만 달러에 이를 것으로 보인다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 총 부채가 675.0백만 달러이며, 모든 부채 계약을 준수하고 있다.
S&P 글로벌은 회사의 강력한 운영 성과와 선주문 위치를 언급하며 회사의 신용 등급을 상향 조정했다.
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