4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 정보를 제공하는 보도자료를 발표했다.이번 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.
코디악가스서비시스는 에너지 인프라 및 계약 압축 서비스의 주요 제공업체로, 2025년 3분기 재무 및 운영 결과를 보고했다.
또한, 2025년 전체 연도에 대한 재량 현금 흐름 가이드를 상향 조정했다. 2025년 3분기 및 최근 주요 사항으로는 다음과 같다.
계약 서비스 부문에서 기록적인 수익 2억 9,700만 달러를 창출했으며, 순손실은 1,400만 달러, 희석주당 손실은 0.17 달러로 보고되었다.조정된 순이익은 3,150만 달러, 조정된 희석주당 이익은 0.36 달러였다.
분기 조정 EBITDA는 1억 7,470만 달러로, 최근 매각된 멕시코 사업과 관련된 약 500만 달러의 특별 전문 수수료가 포함되었다.
운영 활동으로부터 제공된 분기 순현금은 1억 1,340만 달러였으며, 재량 현금 흐름은 1억 1,670만 달러로, 2024년 3분기 대비 13.2% 증가했다.분기 배당금은 주당 0.49 달러로, 2025년 2분기 대비 9% 증가했다.주주에게는 배당금 및 자사주 매입을 통해 9천만 달러 이상이 반환되었다.
59,550 마력의 새로운 대형 압축 장비가 배치되었으며, 함대 활용률은 97.6%로, 2024년 3분기 대비 120 베이시스 포인트 증가했다.
2025년 전체 연도 재량 현금 흐름 가이드는 4억 5천만 달러에서 4억 7천만 달러로 상향 조정되었다. 코디악의 3분기 결과는 변화하는 에너지 환경 속에서도 비즈니스 모델의 지속적인 강점과 회복력을 보여준다.
미키 맥키 코디악의 사장 겸 CEO는 "우리는 또 다. 분기 동안 함대 활용률을 증가시키고, 계약 서비스에서 기록적인 조정 총 마진 비율을 달성했으며, 강력한 재량 현금 흐름을 제공했다"고 말했다.
그는 또한 "자연가스 수요 전망이 특히 퍼미안 분지에서 강력하며, 데이터 센터와 국내 LNG 프로젝트의 전력 요구가 증가하고 있다"고 덧붙였다. 2025년 3분기 계약 서비스 부문 수익은 2억 9,700만 달러로, 2024년 3분기 대비 4.5% 증가했다.
계약 서비스 부문 총 마진은 1억 3,640만 달러로, 2024년 3분기 대비 19.4% 증가했으며, 조정 총 마진은 2억 2,700만 달러로, 2024년 3분기 대비 8.0% 증가했다.
기타 서비스 부문 수익은 2,577만 달러로, 2024년 3분기 대비 36.1% 감소했다.
기타 서비스 부문 총 마진과 조정 총 마진은 각각 378만 달러로, 2024년 3분기 대비 50.6% 감소했다. 코디악은 2025년 9월 30일 기준으로 총 부채가 27억 달러이며, ABL 시설에서 15억 달러가 사용 가능하다.코디악의 신용 계약 레버리지 비율은 3.8배였다.
2025년 3분기 동안 조정된 EBITDA는 1억 7,470만 달러로, 멕시코 사업 매각과 관련된 약 500만 달러의 특별 전문 수수료로 부정적인 영향을 받았다.
분기 동안의 재량 현금 흐름은 1억 1,670만 달러로, 회사의 성장 자본 지출을 모두 충당했다.
자산 매각 수익과 결합하여, 2025년 3분기 동안 3,350만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다. 코디악가스서비시스는 2025년 전체 연도에 대한 조정된 EBITDA 가이드를 7억 달러에서 7억 2,500만 달러로, 재량 현금 흐름 가이드를 4억 5천만 달러에서 4억 7천만 달러로 상향 조정했다.
코디악의 현재 재무 상태는 총 자산 43억 7,190만 달러, 총 부채 31억 1,730만 달러, 주주 자본 12억 5,457만 달러로 나타났다.
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